Сравнение GEVG с OOQB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB).
GEVG и OOQB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEVG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 16 дек. 2025 г.. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GEVG и OOQB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEVG и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 73.61% | -11.09% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -27.42% | -0.24% |
Доходность по периодам
С начала года, GEVG показывает доходность 73.61%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -27.42%.
GEVG
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 73.61%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -16.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEVG и OOQB
И GEVG, и OOQB имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
GEVG vs. OOQB — Ранг доходности на риск
GEVG
OOQB
Сравнение GEVG c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEVG | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.77 | -0.55 | +4.32 |
Корреляция
Корреляция между GEVG и OOQB составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVG и OOQB
GEVG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 13.65% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок GEVG и OOQB
Максимальная просадка GEVG за все время составила -22.16%, что меньше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVG и OOQB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEVG | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.16% | -53.44% | +31.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -49.90% | +43.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -20.05% | +12.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEVG и OOQB
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEVG | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.38% | 59.59% | +35.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.38% | 61.88% | +33.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.38% | 61.88% | +33.50% |