Сравнение GEVG с CRWU
GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) and CRWU (T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GEVG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for CRWU.
Доходность
Сравнение доходности GEVG и CRWU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEVG показывает доходность 106.82%, что значительно выше, чем у CRWU с доходностью -38.57%.
GEVG
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- 5.90%
- 6 месяцев
- 117.21%
- С начала года
- 106.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRWU
- 1 день
- -10.95%
- 1 месяц
- -63.84%
- 6 месяцев
- -63.94%
- С начала года
- -38.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEVG и CRWU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 106.82% | -11.27% |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | -38.57% | -7.93% |
Correlation
The correlation between GEVG and CRWU is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GEVG c CRWU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF (CRWU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEVG и CRWU
Максимальная просадка GEVG за все время составила -45.50%, что меньше максимальной просадки CRWU в -90.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVG и CRWU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEVG | CRWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.50% | -90.83% | +45.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.95% | -90.83% | +64.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -67.41% | +55.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEVG и CRWU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEVG | CRWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.65% | 188.74% | -86.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.65% | 188.74% | -86.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.65% | 188.74% | -86.09% |
Сравнение комиссий GEVG и CRWU
GEVG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CRWU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVG и CRWU
GEVG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRWU за последние двенадцать месяцев составляет около 13.85%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 13.85% | 8.51% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GEVG and CRWU have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEVG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CRWU.
CRWU has the higher dividend yield at 13.85%, compared with 0.00% for GEVG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for GEVG and 1.50% for CRWU.
Подберите оптимальное распределение для GEVG и CRWU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор