Сравнение GEMG с PTIR
GEMG (Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. GEMG charges 0.75%/yr vs 1.15%/yr for PTIR.
Доходность
Сравнение доходности GEMG и PTIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEMG показывает доходность -90.30%, что значительно ниже, чем у PTIR с доходностью -66.48%.
GEMG
- 1 день
- -11.64%
- 1 месяц
- -41.26%
- С начала года
- -90.30%
- 6 месяцев
- -92.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -34.31%
- С начала года
- -66.48%
- 6 месяцев
- -72.00%
- 1 год
- -56.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEMG и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | -90.30% | -71.91% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -66.48% | -17.78% |
Correlation
The correlation between GEMG and PTIR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEMG vs. PTIR — Ранг доходности на риск
GEMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PTIR
Сравнение GEMG c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF (GEMG) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEMG | PTIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.95 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEMG и PTIR
Максимальная просадка GEMG за все время составила -97.43%, что больше максимальной просадки PTIR в -76.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMG и PTIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEMG | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.43% | -76.90% | -20.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.43% | -76.90% | -20.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.27% | -28.71% | -52.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 42.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEMG и PTIR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEMG | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 38.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 77.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.02% | 102.75% | +116.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.02% | 128.74% | +90.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.02% | 128.74% | +90.28% |
Сравнение комиссий GEMG и PTIR
GEMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PTIR в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEMG и PTIR
GEMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 17.34%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 17.34% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
GEMG and PTIR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.
PTIR has the higher dividend yield at 17.34%, compared with 0.00% for GEMG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for GEMG and 1.15% for PTIR.
Подберите оптимальное распределение для GEMG и PTIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор