Сравнение GEMG с PTIR
GEMG (Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. GEMG charges 0.75%/yr vs 1.15%/yr for PTIR.
Доходность
Сравнение доходности GEMG и PTIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEMG показывает доходность -87.09%, что значительно ниже, чем у PTIR с доходностью -46.69%.
GEMG
- 1 день
- 5.34%
- 1 месяц
- -12.85%
- С начала года
- -87.09%
- 6 месяцев
- -92.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- -46.69%
- 6 месяцев
- -47.81%
- 1 год
- -18.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEMG и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | -87.09% | -73.54% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -46.69% | -15.27% |
Correlation
The correlation between GEMG and PTIR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEMG vs. PTIR — Ранг доходности на риск
GEMG
PTIR
Сравнение GEMG c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF (GEMG) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEMG | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 1.96 | -2.42 |
Просадки
Сравнение просадок GEMG и PTIR
Максимальная просадка GEMG за все время составила -97.08%, что больше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMG и PTIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEMG | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.08% | -69.10% | -27.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.59% | -63.26% | -33.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.43% | -27.55% | -52.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 39.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEMG и PTIR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEMG | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 77.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.20% | 103.09% | +116.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.20% | 129.44% | +89.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.20% | 129.44% | +89.76% |
Сравнение комиссий GEMG и PTIR
GEMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PTIR в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEMG и PTIR
GEMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 10.90% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
GEMG and PTIR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.
PTIR has the higher dividend yield at 10.90%, compared with 0.00% for GEMG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for GEMG and 1.15% for PTIR.
Подберите оптимальное распределение для GEMG и PTIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор