Сравнение GEMG с BABX
GEMG (Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF) and BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. GEMG charges 0.75%/yr vs 1.15%/yr for BABX.
Доходность
Сравнение доходности GEMG и BABX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEMG показывает доходность -90.30%, что значительно ниже, чем у BABX с доходностью -58.35%.
GEMG
- 1 день
- -11.64%
- 1 месяц
- -41.26%
- С начала года
- -90.30%
- 6 месяцев
- -92.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BABX
- 1 день
- -5.54%
- 1 месяц
- -40.98%
- С начала года
- -58.35%
- 6 месяцев
- -60.39%
- 1 год
- -43.55%
- 3 года*
- -9.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEMG и BABX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | -90.30% | -71.91% |
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -58.35% | -22.69% |
Correlation
The correlation between GEMG and BABX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEMG vs. BABX — Ранг доходности на риск
GEMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BABX
Сравнение GEMG c BABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF (GEMG) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEMG | BABX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.96 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEMG и BABX
Максимальная просадка GEMG за все время составила -97.43%, что больше максимальной просадки BABX в -76.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMG и BABX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEMG | BABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.43% | -76.49% | -20.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -76.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.43% | -76.49% | -20.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.27% | -45.62% | -35.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 39.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEMG и BABX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEMG | BABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 58.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.02% | 87.90% | +131.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.02% | 82.86% | +136.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.02% | 82.86% | +136.16% |
Сравнение комиссий GEMG и BABX
GEMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BABX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEMG и BABX
Ни GEMG, ни BABX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GEMG and BABX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.
GEMG and BABX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for GEMG and 1.15% for BABX.
Подберите оптимальное распределение для GEMG и BABX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор