- ISIN
- US88076W1036
- CUSIP
- 88076W103
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 1 окт. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.91B
- Enterprise Value
- $2.72B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.38
- Коэффициент P/E
- 7.07
- Коэффициент PEG
- 0.23
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.69B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.02B
- EBITDA (12 мес.)
- $167.00M
- Годовой диапазон
- $19.83 - $41.78
- Целевая цена
- $35.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 19.65%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 75.58%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TDC
Teradata Corporation (TDC) прибавил 1.6% с начала года. По цене $31 за акцию TDC торгуется на 26.0% ниже 52-недельного максимума в $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TDC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $702.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Teradata Corporation (TDC) показал доход в 1.61% с начала года и 43.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TDC составила 1.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Teradata Corporation
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -5.90%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 1.61%
- 1 год
- 43.73%
- 3 года*
- -18.09%
- 5 лет*
- -6.84%
- 10 лет*
- 1.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность TDC по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2021 г. с доходностью +49.1%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -25.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TDC закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 5 февр. 2021 г. с доходностью +37.1%, в то время как худший день был 13 февр. 2024 г. с доходностью -21.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.31% | 10.41% | -18.61% | 2.81% | 29.22% | 1.76% | -10.74% | 1.61% | |||||
| 2025 | 2.44% | -25.29% | -5.70% | -4.36% | 2.14% | 1.59% | -6.19% | 0.24% | 2.53% | -3.07% | 37.36% | 6.28% | -2.28% |
| 2024 | 6.14% | -18.54% | 2.79% | -4.06% | -12.10% | 5.98% | -6.19% | -12.89% | 7.44% | 6.23% | -4.13% | 0.81% | -28.41% |
| 2023 | 3.62% | 16.86% | -1.18% | -3.90% | 21.05% | 13.98% | 6.44% | -18.61% | -2.70% | -5.11% | 10.60% | -7.92% | 29.26% |
| 2022 | -5.02% | 23.92% | -1.40% | -16.11% | -7.06% | -3.70% | 3.46% | -14.08% | -5.59% | 1.71% | 8.10% | -1.43% | -20.74% |
| 2021 | 19.72% | 49.07% | -3.89% | 28.36% | -3.23% | 4.39% | -0.62% | 10.13% | 4.86% | -1.38% | -23.23% | -2.19% | 89.01% |
Метрики бенчмарка
Teradata Corporation has an annualized alpha of -0.58%, beta of 1.00, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2007.
- This stock participated in 113.88% of S&P 500 Index downside but only 81.63% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.58%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 81.63%
- Участие в снижении
- 113.88%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TDC имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Teradata Corporation (TDC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.24 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 9.71 | -6.80 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Teradata Corporation показал максимальную просадку в 75.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Teradata Corporation составляет 58.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-75.50%март 2020 г. | 7y 6mo | — | 13y 10moсент. 2012 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-60.59%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 11mo 13d | 2y 14dокт. 2007 г. - окт. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-30.45%авг. 2011 г. | 1mo 12d | 5mo 24d | 7mo 6dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
-18.60%июль 2012 г. | 2mo 7d | 1mo 20d | 3mo 27dмай 2012 г. - авг. 2012 г. | — |
-13.78%февр. 2010 г. | 1mo 20d | 3mo 7d | 4mo 27dдек. 2009 г. - май 2010 г. | — |
Показатели просадок
| TDC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.50% | -56.78% | -18.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.16% | -9.10% | -26.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.56% | -18.90% | -47.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.40% | -25.43% | -41.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.40% | -33.92% | -33.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.25% | -1.00% | -57.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.94% | -10.70% | -30.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.07% | 2.09% | +12.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Teradata Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Teradata Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TDC в сравнении с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у TDC коэффициент P/E составляет 7.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TDC по сравнению с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у TDC коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TDC по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у TDC коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TDC по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у TDC коэффициент P/B составляет 5.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TDC
Добавьте Teradata Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TDC