Сравнение GDOG с CBOL
GDOG (Grayscale Dogecoin Trust ETF) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - GDOG is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Dogecoin Blended Reference Rate Index, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. GDOG is passively managed, while CBOL is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDOG charges 0.35%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности GDOG и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDOG показывает доходность -21.87%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью -2.03%.
GDOG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -17.02%
- С начала года
- -21.87%
- 6 месяцев
- -39.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDOG и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDOG Grayscale Dogecoin Trust ETF | -21.87% | -23.70% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.03% | -0.11% |
Correlation
The correlation between GDOG and CBOL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GDOG c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Dogecoin Trust ETF (GDOG) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDOG | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.86 | -1.80 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок GDOG и CBOL
Максимальная просадка GDOG за все время составила -42.91%, что больше максимальной просадки CBOL в -4.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOG и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDOG | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.91% | -4.91% | -38.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.16% | -4.64% | -36.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.48% | -3.21% | -25.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDOG и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDOG | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.98% | 3.88% | +70.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.98% | 3.88% | +70.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.98% | 3.88% | +70.10% |
Сравнение комиссий GDOG и CBOL
GDOG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDOG и CBOL
GDOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
GDOG Grayscale Dogecoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDOG and CBOL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDOG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDOG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for CBOL.
CBOL has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for GDOG.
GDOG is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and Calamos. Their fees differ too: 0.35% for GDOG and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для GDOG и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор