Сравнение GDEC с JULQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July (JULQ).
GDEC и JULQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. JULQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GDEC и JULQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDEC и JULQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDEC FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December | -2.27% |
JULQ Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July | 0.00% |
Доходность по периодам
GDEC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDEC и JULQ
GDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JULQ в 0.79%.
Доходность на риск
GDEC vs. JULQ — Ранг доходности на риск
GDEC
JULQ
Сравнение GDEC c JULQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) и Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July (JULQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDEC | JULQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDEC | JULQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDEC и JULQ
Ни GDEC, ни JULQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GDEC и JULQ
Максимальная просадка GDEC за все время составила -10.61%, что больше максимальной просадки JULQ в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDEC и JULQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDEC | JULQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.61% | 0.00% | -10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | 0.00% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | 0.00% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDEC и JULQ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDEC | JULQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 0.00% | +10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.13% | 0.00% | +8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.13% | 0.00% | +8.13% |