PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBT.TO с GPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GBT.TO с GPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GBT.TO (BMTC Group Inc.) and GPC (Genuine Parts Company) are both stocks. Both operate in the Specialty Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, GBT.TO returned 2.52%/yr vs 3.99%/yr for GPC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GBT.TO и GPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMTC Group Inc. (GBT.TO) и Genuine Parts Company (GPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GBT.TO торгуется в CAD, в то время как GPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBT.TO показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у GPC с доходностью -17.29%. За последние 10 лет акции GBT.TO уступали акциям GPC по среднегодовой доходности: 2.52% против 3.99% соответственно.

GBT.TO

1 день
1.47%
1 месяц
-1.87%
С начала года
1.87%
6 месяцев
7.45%
1 год
3.38%
3 года*
-2.86%
5 лет*
1.51%
10 лет*
2.52%

GPC

1 день
0.81%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-17.29%
6 месяцев
-22.44%
1 год
-17.18%
3 года*
-9.71%
5 лет*
0.13%
10 лет*
3.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBT.TO и GPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBT.TO
BMTC Group Inc.		1.87%-0.20%9.16%-4.32%-12.39%29.39%22.76%-18.01%-20.66%27.30%
GPC
Genuine Parts Company		-17.29%3.71%-5.77%-19.93%35.86%42.09%-3.85%8.44%12.94%-4.07%

Correlation

The correlation between GBT.TO and GPC is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GBT.TO:

CA$417.28M

GPC:

$13.55B

EPS

GBT.TO:

CA$1.05

GPC:

$0.43

Коэффициент P/E

GBT.TO:

12.48

GPC:

226.86

Коэффициент P/S

GBT.TO:

0.68

GPC:

0.55

Коэффициент P/B

GBT.TO:

0.71

GPC:

3.03

Общая выручка (12 мес.)

GBT.TO:

CA$619.59M

GPC:

$24.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

GBT.TO:

CA$248.88M

GPC:

$8.93B

EBITDA (12 мес.)

GBT.TO:

CA$31.39M

GPC:

$760.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMTC Group Inc.

Genuine Parts Company

Часто сравнивают с GPC:
GPC с LKQGPC с GWWGPC с AAPGPC с VOOGPC с FANGGPC с DKSGPC с SCHD

Доходность на риск

GBT.TO vs. GPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBT.TO
Ранг доходности на риск GBT.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBT.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBT.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBT.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBT.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBT.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GPC
Ранг доходности на риск GPC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBT.TO c GPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMTC Group Inc. (GBT.TO) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBT.TOGPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
-0.61

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
-0.68

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.91

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

-0.47

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.68

-1.06

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBT.TO vs. GPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBT.TO на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа GPC равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBT.TO и GPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBT.TOGPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

-0.61

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.01

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.15

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.47

-0.03

Просадки

Сравнение просадок GBT.TO и GPC

Максимальная просадка GBT.TO за все время составила -72.18%, что больше максимальной просадки GPC в -51.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBT.TO и GPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBT.TOGPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.18%

-51.15%

-21.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-36.82%

+21.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.60%

-39.42%

+11.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.77%

-44.61%

+14.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.76%

-51.15%

-16.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.93%

-39.73%

+14.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.69%

-9.33%

-11.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.53%

16.30%

-7.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GBT.TO и GPC

Текущая волатильность для BMTC Group Inc. (GBT.TO) составляет 6.46%, в то время как у Genuine Parts Company (GPC) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что GBT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBT.TOGPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

8.09%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.45%

24.84%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.53%

28.44%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.03%

26.00%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.32%

27.04%

+5.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBT.TO и GPC

Дивидендная доходность GBT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности GPC в 5.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBT.TO
BMTC Group Inc.		2.75%2.80%2.72%2.88%2.69%2.17%2.34%2.69%2.16%1.44%1.80%1.84%
GPC
Genuine Parts Company		5.31%3.35%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GBT.TO и GPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BMTC Group Inc. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
144.87M
6.26B
(GBT.TO) Общая выручка
(GPC) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GBT.TO значения в CAD, GPC значения в USD

Сравнение рентабельности GBT.TO и GPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BMTC Group Inc. и Genuine Parts Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%42.0%44.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
39.6%
37.3%
Активы портфеля
GBT.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BMTC Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 57.38M при выручке в 144.87M, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

GPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.

GBT.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BMTC Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.74M при выручке в 144.87M, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

GPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

GBT.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BMTC Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.24M при выручке в 144.87M, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

GPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

Часто задаваемые вопросы

GBT.TO and GPC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBT.TO и GPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор