Сравнение GBHI с LOPP
GBHI (Gabelli High Income ETF) and LOPP (Gabelli Love Our Planet & People ETF) are both exchange-traded funds - GBHI is a High Yield Bonds fund actively managed by Gabelli, while LOPP is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBHI charges 0.55%/yr vs 0.00%/yr for LOPP.
Доходность
Сравнение доходности GBHI и LOPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBHI показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у LOPP с доходностью 14.93%.
GBHI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 2.03%
- С начала года
- 2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOPP
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -0.90%
- 6 месяцев
- 7.51%
- С начала года
- 14.93%
- 1 год
- 24.75%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBHI и LOPP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBHI Gabelli High Income ETF | 2.60% | 1.27% |
LOPP Gabelli Love Our Planet & People ETF | 14.93% | 3.17% |
Correlation
The correlation between GBHI and LOPP is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBHI vs. LOPP — Ранг доходности на риск
GBHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LOPP
Сравнение GBHI c LOPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli High Income ETF (GBHI) и Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBHI | LOPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBHI и LOPP
Максимальная просадка GBHI за все время составила -2.12%, что меньше максимальной просадки LOPP в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBHI и LOPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBHI | LOPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.12% | -25.28% | +23.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -4.64% | +4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -8.11% | +7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBHI и LOPP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBHI | LOPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 17.24% | -14.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 18.18% | -14.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 17.73% | -14.52% |
Сравнение комиссий GBHI и LOPP
GBHI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LOPP в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBHI и LOPP
Дивидендная доходность GBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности LOPP в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GBHI Gabelli High Income ETF | 3.27% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LOPP Gabelli Love Our Planet & People ETF | 0.72% | 0.83% | 1.88% | 2.23% | 2.01% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
GBHI and LOPP have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOPP is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOPP is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.55% for GBHI.
GBHI has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.72% for LOPP.
GBHI is categorized as High Yield Bonds, while LOPP is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.55% for GBHI and 0.00% for LOPP.
Подберите оптимальное распределение для GBHI и LOPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор