Сравнение GAVA с LTCN
GAVA (Grayscale Avalanche Staking ETF) and LTCN (Grayscale Litecoin Trust) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. GAVA is actively managed, while LTCN is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAVA charges 0.35%/yr vs 2.50%/yr for LTCN.
Доходность
Сравнение доходности GAVA и LTCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GAVA
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTCN
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -19.52%
- С начала года
- -42.76%
- 6 месяцев
- -51.38%
- 1 год
- -52.40%
- 3 года*
- -6.83%
- 5 лет*
- -59.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAVA и LTCN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | -18.74% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -19.32% |
Correlation
The correlation between GAVA and LTCN is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAVA vs. LTCN — Ранг доходности на риск
GAVA
LTCN
Сравнение GAVA c LTCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Avalanche Staking ETF (GAVA) и Grayscale Litecoin Trust (LTCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAVA | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.21 | -0.20 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок GAVA и LTCN
Максимальная просадка GAVA за все время составила -24.10%, что меньше максимальной просадки LTCN в -99.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAVA и LTCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAVA | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.10% | -99.58% | +75.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -92.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.10% | -99.33% | +75.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -89.62% | +80.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAVA и LTCN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAVA | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.58% | 69.66% | -20.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.58% | 106.66% | -57.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.58% | 141.37% | -91.79% |
Сравнение комиссий GAVA и LTCN
GAVA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LTCN в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAVA и LTCN
Ни GAVA, ни LTCN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GAVA and LTCN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAVA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAVA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
GAVA and LTCN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.35% for GAVA and 2.50% for LTCN.
Подберите оптимальное распределение для GAVA и LTCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор