Сравнение GAVA с LTCN
GAVA (Grayscale Avalanche Staking ETF) и LTCN (Grayscale Litecoin Trust) — оба фонда категории Cryptocurrency от Grayscale. GAVA управляется активно, а LTCN пассивно. Корреляция 0.79 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. GAVA взимает 0.35% в год против 2.50% у LTCN.
Доходность
Сравнение доходности GAVA и LTCN
Загрузка...
Доходность по периодам
GAVA
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTCN
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- -29.64%
- 6 месяцев
- -51.67%
- 1 год
- -34.83%
- 3 года*
- -5.27%
- 5 лет*
- -56.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAVA и LTCN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | -2.54% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -0.82% |
Корреляция
Корреляция между GAVA и LTCN составляет 0.79 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAVA vs. LTCN — Ранг доходности на риск
GAVA
LTCN
Сравнение GAVA c LTCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Avalanche Staking ETF (GAVA) и Grayscale Litecoin Trust (LTCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAVA | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.18 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок GAVA и LTCN
Максимальная просадка GAVA за все время составила -15.35%, что меньше максимальной просадки LTCN в -99.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAVA и LTCN.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAVA | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.35% | -99.58% | +84.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -65.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -99.18% | +90.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -89.37% | +80.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 36.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAVA и LTCN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAVA | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 53.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.61% | 72.42% | -13.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.61% | 110.15% | -51.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.61% | 143.02% | -84.41% |
Сравнение комиссий GAVA и LTCN
GAVA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LTCN в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAVA и LTCN
Ни GAVA, ни LTCN не выплачивали дивиденды акционерам.