Сравнение GAVA с IBLC
GAVA (Grayscale Avalanche Staking ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds. GAVA is actively managed, while IBLC is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAVA charges 0.35%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности GAVA и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GAVA
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 8.35%
- С начала года
- 31.00%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 64.83%
- 3 года*
- 50.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAVA и IBLC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | -18.74% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 33.55% |
Correlation
The correlation between GAVA and IBLC is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAVA vs. IBLC — Ранг доходности на риск
GAVA
IBLC
Сравнение GAVA c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Avalanche Staking ETF (GAVA) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAVA | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.21 | 0.39 | -1.60 |
Просадки
Сравнение просадок GAVA и IBLC
Максимальная просадка GAVA за все время составила -24.10%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAVA и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAVA | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.10% | -62.54% | +38.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -44.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.10% | -13.87% | -10.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -25.88% | +16.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 22.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAVA и IBLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAVA | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.58% | 54.80% | -5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.58% | 64.46% | -14.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.58% | 64.46% | -14.88% |
Сравнение комиссий GAVA и IBLC
GAVA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAVA и IBLC
GAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 4.82% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
GAVA and IBLC have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAVA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAVA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for IBLC.
IBLC has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 0.00% for GAVA.
They also come from different issuers: Grayscale and iShares. Their fees differ too: 0.35% for GAVA and 0.47% for IBLC.
Подберите оптимальное распределение для GAVA и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор