Сравнение GAVA с IBLC
GAVA (Grayscale Avalanche Staking ETF) и IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) — оба фонда категории Cryptocurrency. GAVA управляется активно, а IBLC пассивно. При корреляции 0.48 их движения в цене в значительной степени независимы. GAVA взимает 0.35% в год против 0.47% у IBLC.
Доходность
Сравнение доходности GAVA и IBLC
Загрузка...
Доходность по периодам
GAVA
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- 5.10%
- 1 месяц
- 8.90%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- -28.12%
- 1 год
- 88.61%
- 3 года*
- 37.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAVA и IBLC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | -2.54% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 9.72% |
Корреляция
Корреляция между GAVA и IBLC составляет 0.48 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAVA vs. IBLC — Ранг доходности на риск
GAVA
IBLC
Сравнение GAVA c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Avalanche Staking ETF (GAVA) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAVA | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.31 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок GAVA и IBLC
Максимальная просадка GAVA за все время составила -15.35%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAVA и IBLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAVA | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.35% | -62.54% | +47.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -44.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -29.24% | +20.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -26.10% | +17.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAVA и IBLC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAVA | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.61% | 55.44% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.61% | 65.00% | -6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.61% | 65.00% | -6.39% |
Сравнение комиссий GAVA и IBLC
GAVA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAVA и IBLC
GAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 5.86% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |