Сравнение GAVA с BTRN
GAVA (Grayscale Avalanche Staking ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. GAVA is actively managed, while BTRN is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAVA charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности GAVA и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GAVA
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAVA и BTRN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | -18.74% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -7.73% |
Correlation
The correlation between GAVA and BTRN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAVA vs. BTRN — Ранг доходности на риск
GAVA
BTRN
Сравнение GAVA c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Avalanche Staking ETF (GAVA) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAVA | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.21 | 0.00 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок GAVA и BTRN
Максимальная просадка GAVA за все время составила -24.10%, что меньше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAVA и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAVA | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.10% | -36.97% | +12.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.10% | -25.22% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -14.43% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAVA и BTRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAVA | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.58% | 19.84% | +29.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.58% | 30.94% | +18.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.58% | 30.94% | +18.64% |
Сравнение комиссий GAVA и BTRN
GAVA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAVA и BTRN
GAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.57% | 27.76% | 2.56% |
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAVA and BTRN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAVA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAVA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 0.00% for GAVA.
They also come from different issuers: Grayscale and Global X. Their fees differ too: 0.35% for GAVA and 0.95% for BTRN.
Подберите оптимальное распределение для GAVA и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор