Сравнение GAVA с BSCQ
GAVA (Grayscale Avalanche Staking ETF) and BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - GAVA is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while BSCQ is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. GAVA is actively managed, while BSCQ is passively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. GAVA charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for BSCQ.
Доходность
Сравнение доходности GAVA и BSCQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GAVA
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -31.17%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSCQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAVA и BSCQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | -33.56% |
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 1.11% |
Correlation
The correlation between GAVA and BSCQ is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAVA vs. BSCQ — Ранг доходности на риск
GAVA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSCQ
Сравнение GAVA c BSCQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Avalanche Staking ETF (GAVA) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAVA | BSCQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 41.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 181.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAVA и BSCQ
Максимальная просадка GAVA за все время составила -38.90%, что больше максимальной просадки BSCQ в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAVA и BSCQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAVA | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.90% | -16.50% | -22.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.03% | -0.03% | -38.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -2.83% | -10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAVA и BSCQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAVA | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.19% | 0.61% | +53.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.19% | 3.29% | +50.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.19% | 4.75% | +49.44% |
Сравнение комиссий GAVA и BSCQ
GAVA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BSCQ в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAVA и BSCQ
GAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 4.11% | 4.14% | 4.05% | 3.53% | 2.54% | 1.91% | 2.42% | 2.96% | 3.32% | 2.92% | 0.51% |
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAVA and BSCQ have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSCQ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSCQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for GAVA.
BSCQ has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 0.00% for GAVA.
GAVA is categorized as Cryptocurrency, while BSCQ is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Grayscale and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for GAVA and 0.10% for BSCQ.
Подберите оптимальное распределение для GAVA и BSCQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор