Сравнение GAUD с RSSY
GAUD (Guinness Atkinson US Dividend Builder ETF) and RSSY (Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - GAUD is a Dividend fund actively managed by Guinness Atkinson, while RSSY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. GAUD charges 0.35%/yr vs 1.04%/yr for RSSY.
Доходность
Сравнение доходности GAUD и RSSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAUD показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 32.14%.
GAUD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- -3.58%
- С начала года
- -0.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSY
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- 29.31%
- С начала года
- 32.14%
- 1 год
- 37.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAUD и RSSY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GAUD Guinness Atkinson US Dividend Builder ETF | -0.92% | -1.12% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 32.14% | -0.02% |
Correlation
The correlation between GAUD and RSSY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAUD vs. RSSY — Ранг доходности на риск
GAUD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RSSY
Сравнение GAUD c RSSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson US Dividend Builder ETF (GAUD) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAUD | RSSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAUD и RSSY
Максимальная просадка GAUD за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUD и RSSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAUD | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -29.57% | +20.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -1.32% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -7.02% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAUD и RSSY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAUD | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 13.86% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 18.17% | -6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 18.17% | -6.87% |
Сравнение комиссий GAUD и RSSY
GAUD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAUD и RSSY
GAUD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GAUD Guinness Atkinson US Dividend Builder ETF | 0.61% | 0.00% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.54% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
GAUD and RSSY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAUD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAUD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.04% for RSSY.
RSSY has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.61% for GAUD.
GAUD is categorized as Dividend, while RSSY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Guinness Atkinson and Return Stacked. Their fees differ too: 0.35% for GAUD and 1.04% for RSSY.
Подберите оптимальное распределение для GAUD и RSSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор