PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAMA.L с TCEHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GAMA.L с TCEHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GAMA.L (Gamma Communications plc) and TCEHY (Tencent Holdings Limited) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — GAMA.L in Telecom Services, TCEHY in Internet Content & Information. Over the past 10 years, GAMA.L returned 9.28%/yr vs 12.28%/yr for TCEHY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GAMA.L и TCEHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Gamma Communications plc (GAMA.L) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GAMA.L торгуется в GBp, в то время как TCEHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TCEHY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GAMA.L показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у TCEHY с доходностью -22.80%. За последние 10 лет акции GAMA.L уступали акциям TCEHY по среднегодовой доходности: 9.28% против 12.28% соответственно.

GAMA.L

1 день
0.47%
1 месяц
6.12%
С начала года
4.84%
6 месяцев
3.38%
1 год
-17.70%
3 года*
-5.63%
5 лет*
-12.79%
10 лет*
9.28%

TCEHY

1 день
0.09%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-22.80%
6 месяцев
-25.18%
1 год
-9.59%
3 года*
8.93%
5 лет*
-2.77%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAMA.L и TCEHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAMA.L
Gamma Communications plc		4.84%-38.48%37.47%5.50%-33.64%0.94%24.70%83.75%14.44%40.13%
TCEHY
Tencent Holdings Limited		-22.80%34.89%44.40%-10.20%-16.05%-17.92%45.68%17.29%-19.32%96.68%

Correlation

The correlation between GAMA.L and TCEHY is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2014 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GAMA.L:

£897.91M

TCEHY:

$533.69B

EPS

GAMA.L:

£1.25

TCEHY:

$25.30

Коэффициент P/E

GAMA.L:

7.60

TCEHY:

2.30

Коэффициент PEG

GAMA.L:

1.19

TCEHY:

0.29

Коэффициент P/S

GAMA.L:

0.85

TCEHY:

0.70

Коэффициент P/B

GAMA.L:

2.33

TCEHY:

0.48

Общая выручка (12 мес.)

GAMA.L:

£1.07B

TCEHY:

$763.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

GAMA.L:

£524.40M

TCEHY:

$422.60B

EBITDA (12 мес.)

GAMA.L:

£202.95M

TCEHY:

$324.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gamma Communications plc

Tencent Holdings Limited

Часто сравнивают с GAMA.L:
GAMA.L с SSAB-B.STGAMA.L с CER.LGAMA.L с BTC-USDGAMA.L с SPYGAMA.L с VWCE.DEGAMA.L с VWRL.LGAMA.L с VOO
Часто сравнивают с TCEHY:
TCEHY с NTESTCEHY с TMETCEHY с JDTCEHY с SPYTCEHY с VOOTCEHY с BYDIYTCEHY с NIO

Доходность на риск

GAMA.L vs. TCEHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAMA.L
Ранг доходности на риск GAMA.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMA.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMA.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMA.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMA.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMA.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TCEHY
Ранг доходности на риск TCEHY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCEHY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCEHY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCEHY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCEHY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCEHY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAMA.L c TCEHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gamma Communications plc (GAMA.L) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAMA.LTCEHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
-0.32

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.65
-0.30

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.97

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.26

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

-0.58

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAMA.L vs. TCEHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAMA.L на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа TCEHY равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAMA.L и TCEHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAMA.LTCEHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

-0.32

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

-0.07

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.32

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.69

-0.16

Просадки

Сравнение просадок GAMA.L и TCEHY

Максимальная просадка GAMA.L за все время составила -68.18%, примерно равная максимальной просадке TCEHY в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMA.L и TCEHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAMA.LTCEHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.18%

-67.81%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.34%

-36.64%

-4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.48%

-36.64%

-21.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.18%

-59.17%

-9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.18%

-67.81%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.03%

-32.30%

-23.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.08%

-17.56%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.64%

16.52%

+4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GAMA.L и TCEHY

Текущая волатильность для Gamma Communications plc (GAMA.L) составляет 11.04%, в то время как у Tencent Holdings Limited (TCEHY) волатильность равна 12.49%. Это указывает на то, что GAMA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCEHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAMA.LTCEHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.04%

12.49%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.19%

23.56%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.63%

29.94%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.15%

41.75%

-12.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.33%

38.09%

-7.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAMA.L и TCEHY

Дивидендная доходность GAMA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности TCEHY в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAMA.L
Gamma Communications plc		2.33%2.21%1.17%1.39%1.28%0.74%0.66%0.73%1.19%1.21%1.48%1.43%
TCEHY
Tencent Holdings Limited		1.16%0.76%0.82%6.67%4.15%0.35%0.19%0.23%0.26%0.29%0.51%0.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAMA.L и TCEHY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gamma Communications plc и Tencent Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B202120222023202420252026
329.20M
195.27B
(GAMA.L) Общая выручка
(TCEHY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GAMA.L значения в GBp, TCEHY значения в USD

Сравнение рентабельности GAMA.L и TCEHY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gamma Communications plc и Tencent Holdings Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%202120222023202420252026
47.4%
54.6%
Активы портфеля
GAMA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gamma Communications plc сообщила о валовой прибыли в 156.00M при выручке в 329.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.

TCEHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 106.58B при выручке в 195.27B, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.

GAMA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gamma Communications plc сообщила об операционной прибыли в 49.80M при выручке в 329.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

TCEHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 65.72B при выручке в 195.27B, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.

GAMA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gamma Communications plc сообщила о чистой прибыли в 32.60M при выручке в 329.20M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

TCEHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 57.74B при выручке в 195.27B, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.

Часто задаваемые вопросы

GAMA.L and TCEHY have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAMA.L и TCEHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор