Сравнение FVIIX с FUAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).

FVIIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. FUAMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FVIIX и FUAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVIIX и FUAMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FVIIX Fidelity Advisor Government Income Fund Class I	-0.03%	6.52%	0.07%	3.80%	-13.09%	-2.26%	6.85%	6.27%	0.67%	-0.03%
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund	-0.36%	8.00%	0.40%	4.08%	-13.06%	-3.19%	8.86%	7.25%	1.25%	-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, FVIIX показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у FUAMX с доходностью -0.36%.

FVIIX

1 день: 0.11%

1 месяц: -1.50%

С начала года: -0.03%

6 месяцев: 0.65%

1 год: 3.13%

3 года*: 2.41%

5 лет*: -0.57%

10 лет*: 0.76%

FUAMX

1 день: 0.10%

1 месяц: -1.81%

С начала года: -0.36%

6 месяцев: 0.24%

1 год: 3.60%

3 года*: 2.83%

5 лет*: -0.21%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor Government Income Fund Class I

Название символа

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с FVIIX:

FVIIX с FGOVX FVIIX с FSPGX FVIIX с PRGMX FVIIX с LTUSX FVIIX с FUTBX FVIIX с DFFGX FVIIX с FCNTX

Часто сравнивают с FUAMX:

FUAMX с FXNAX FUAMX с BND FUAMX с FNBGX FUAMX с FTBFX FUAMX с FSTGX FUAMX с FIWGX FUAMX с FBND

Сравнение комиссий FVIIX и FUAMX

FVIIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FUAMX в 0.03%.

FVIIX

Fidelity Advisor Government Income Fund Class I

FUAMX

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FVIIX vs. FUAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FVIIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FUAMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVIIX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FVIIX	FUAMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.82	0.79	+0.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.20	1.18	+0.02
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.14	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.39	1.43	-0.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.75	4.04	-0.29
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVIIX vs. FUAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVIIX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUAMX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVIIX и FUAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FVIIX	FUAMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.82	0.79	+0.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.10	-0.03	-0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.15	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.52	0.22	+0.30

Корреляция

Корреляция между FVIIX и FUAMX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVIIX и FUAMX

Дивидендная доходность FVIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности FUAMX в 3.35%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FVIIX Fidelity Advisor Government Income Fund Class I	3.09%	3.33%	3.18%	2.29%	1.09%	0.58%	2.35%	2.07%	2.02%	1.75%	2.64%	2.21%
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund	3.35%	3.52%	3.58%	2.20%	1.24%	1.76%	2.90%	2.16%	2.23%	0.49%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FVIIX и FUAMX

Максимальная просадка FVIIX за все время составила -20.08%, примерно равная максимальной просадке FUAMX в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVIIX и FUAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FVIIX	FUAMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-20.08%	-20.25%	+0.17%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.86%	-3.10%	+0.24%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.13%	-18.27%	+0.14%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-20.08%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.50%	-6.78%	-0.72%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.72%	-7.33%	+3.61%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.06%	1.09%	-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FVIIX и FUAMX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX) составляет 1.44%, в то время как у Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что FVIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FVIIX	FUAMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.44%	1.65%	-0.21%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.51%	2.90%	-0.39%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.28%	4.88%	-0.60%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.05%	6.61%	-0.56%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.02%	5.87%	-0.85%

Сравнение FVIIX с FUAMX

Доходность

Сравнение доходности FVIIX и FUAMX

Сравнение доходности по годам FVIIX и FUAMX

Доходность по периодам

FVIIX

FUAMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FVIIX и FUAMX

Доходность на риск

FVIIX vs. FUAMX — Ранг доходности на риск

FVIIX

FUAMX

Сравнение FVIIX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FVIIX vs. FUAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVIIX и FUAMX

Просадки

Сравнение просадок FVIIX и FUAMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FVIIX и FUAMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)