PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSNOX с LTRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSNOX и LTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2020 Fund Class K (FSNOX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSNOX и LTRIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSNOX
Fidelity Freedom 2020 Fund Class K
0.13%14.92%11.17%13.00%-16.04%9.09%13.64%18.14%-5.26%5.18%
LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund
-2.17%16.69%16.90%19.40%-18.51%16.55%16.33%25.81%-8.34%7.67%

Доходность по периодам

С начала года, FSNOX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%.


FSNOX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.46%
С начала года
0.13%
6 месяцев
2.00%
1 год
12.79%
3 года*
11.13%
5 лет*
5.13%
10 лет*

LTRIX

1 день
2.69%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.41%
1 год
14.32%
3 года*
14.59%
5 лет*
7.34%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Freedom 2020 Fund Class K

Principal LifeTime 2045 Fund

Сравнение комиссий FSNOX и LTRIX

FSNOX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.


Доходность на риск

FSNOX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSNOX
Ранг доходности на риск FSNOX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNOX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNOX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNOX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNOX: 8282
Ранг коэф-та Мартина

LTRIX
Ранг доходности на риск LTRIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTRIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTRIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTRIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTRIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTRIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSNOX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2020 Fund Class K (FSNOX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSNOXLTRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.02

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.54

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.39

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.75

6.65

+2.10

FSNOX vs. LTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSNOX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа LTRIX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSNOX и LTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSNOXLTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.02

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.44

+0.29

Корреляция

Корреляция между FSNOX и LTRIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSNOX и LTRIX

Дивидендная доходность FSNOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSNOX
Fidelity Freedom 2020 Fund Class K
7.39%7.40%8.22%2.76%9.87%12.11%6.81%6.60%7.16%3.14%0.00%0.00%
LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund
9.51%9.31%9.40%4.25%8.71%6.75%4.62%6.93%7.50%4.57%4.48%5.42%

Просадки

Сравнение просадок FSNOX и LTRIX

Максимальная просадка FSNOX за все время составила -22.49%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNOX и LTRIX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSNOXLTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.49%

-51.39%

+28.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-10.65%

+4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.49%

-26.25%

+3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-5.57%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-7.26%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.23%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FSNOX и LTRIX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2020 Fund Class K (FSNOX) составляет 3.61%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что FSNOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSNOXLTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

5.45%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.15%

8.47%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.46%

14.51%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.97%

14.57%

-5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.34%

14.79%

-5.45%