PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNTL.L с NRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FNTL.L с NRG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNTL.L (Fintel plc) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. FNTL.L operates in Consulting Services (Industrials), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, FNTL.L returned 38.32%/yr vs 35.88%/yr for NRG. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FNTL.L и NRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fintel plc (FNTL.L) и NRG Energy, Inc. (NRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FNTL.L торгуется в GBp, в то время как NRG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NRG были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FNTL.L показывает доходность -9.38%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -17.54%.

FNTL.L

1 день
1.09%
1 месяц
6.58%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-9.38%
1 год
-30.15%
3 года*
-0.46%
5 лет*
38.32%
10 лет*
—

NRG

1 день
-2.53%
1 месяц
-12.61%
С начала года
-17.54%
6 месяцев
-20.30%
1 год
-14.78%
3 года*
57.20%
5 лет*
35.88%
10 лет*
25.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNTL.L и NRG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNTL.L
Fintel plc		-9.38%-22.22%8.70%606.05%-8.03%29.29%-24.85%66.25%-4.61%
NRG
NRG Energy, Inc.		-17.54%66.16%81.70%60.89%-14.37%19.66%-5.02%-3.14%44.22%

Correlation

The correlation between FNTL.L and NRG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.00

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FNTL.L:

£192.91M

NRG:

$26.87B

EPS

FNTL.L:

£0.12

NRG:

$1.21

Коэффициент P/E

FNTL.L:

15.81

NRG:

106.68

Коэффициент P/S

FNTL.L:

1.17

NRG:

0.79

Коэффициент P/B

FNTL.L:

1.84

NRG:

6.36

Общая выручка (12 мес.)

FNTL.L:

£164.20M

NRG:

$32.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

FNTL.L:

£37.00M

NRG:

$4.69B

EBITDA (12 мес.)

FNTL.L:

£40.70M

NRG:

$2.57B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fintel plc

NRG Energy, Inc.

Часто сравнивают с FNTL.L:
FNTL.L с HWMFNTL.L с JBLFNTL.L с TPRFNTL.L с VSTFNTL.L с UALFNTL.L с GEVFNTL.L с RCL
Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с SONRG с CWENNRG с XLUNRG с FRNRG с GNE

Доходность на риск

FNTL.L vs. NRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNTL.L
Ранг доходности на риск FNTL.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNTL.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNTL.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNTL.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNTL.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNTL.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNTL.L c NRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fintel plc (FNTL.L) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNTL.LNRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
-0.34

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.16
-0.20

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.98

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.46

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

-1.10

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNTL.L vs. NRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNTL.L на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа NRG равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNTL.L и NRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNTL.LNRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

-0.34

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.91

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.25

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FNTL.L и NRG

Максимальная просадка FNTL.L за все время составила -50.30%, что меньше максимальной просадки NRG в -72.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNTL.L и NRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNTL.LNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.30%

-72.08%

+21.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.23%

-32.12%

-10.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.30%

-32.12%

-18.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.30%

-36.23%

-14.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.00%

-28.79%

-12.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-23.39%

+6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.66%

13.42%

+9.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FNTL.L и NRG

Текущая волатильность для Fintel plc (FNTL.L) составляет 9.35%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что FNTL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNTL.LNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

14.67%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.34%

33.50%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.55%

43.68%

-6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

208.46%

39.60%

+168.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

165.57%

38.98%

+126.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNTL.L и NRG

Дивидендная доходность FNTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности NRG в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNTL.L
Fintel plc		2.05%1.81%1.31%69.01%1.45%1.68%1.58%1.41%0.65%0.00%0.00%0.00%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.42%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FNTL.L и NRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fintel plc и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B202120222023202420252026
43.50M
10.26B
(FNTL.L) Общая выручка
(NRG) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FNTL.L значения в GBp, NRG значения в USD

Сравнение рентабельности FNTL.L и NRG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fintel plc и NRG Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%202120222023202420252026
24.4%
0
Активы портфеля
FNTL.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fintel plc сообщила о валовой прибыли в 10.60M при выручке в 43.50M, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.

NRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FNTL.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fintel plc сообщила об операционной прибыли в 10.60M при выручке в 43.50M, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.

NRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

FNTL.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fintel plc сообщила о чистой прибыли в 3.90M при выручке в 43.50M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

NRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

Часто задаваемые вопросы

FNTL.L and NRG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNTL.L и NRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор