PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNKFX с TARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNKFX с TARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund (FNKFX) и Tarkio Fund (TARKX).

FNKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FNKFX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund (FNKFX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNKFX и TARKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNKFX
Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund		4.31%11.07%21.99%11.55%-5.98%27.16%11.27%8.97%
TARKX
Tarkio Fund		3.13%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%7.19%

Доходность по периодам

С начала года, FNKFX показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у TARKX с доходностью 3.13%.

FNKFX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.76%
С начала года
4.31%
6 месяцев
6.76%
1 год
22.30%
3 года*
15.78%
5 лет*
10.33%
10 лет*
—

TARKX

1 день
5.32%
1 месяц
-11.53%
С начала года
3.13%
6 месяцев
11.85%
1 год
48.87%
3 года*
21.76%
5 лет*
7.94%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund

Tarkio Fund

Часто сравнивают с FNKFX:
FNKFX с FDVVFNKFX с FSMAXFNKFX с VOOFNKFX с JNVSXFNKFX с BIGTXFNKFX с GENIXFNKFX с GABVX
Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с TSMDXTARKX с JACNXTARKX с FITIX

Сравнение комиссий FNKFX и TARKX

FNKFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.

TARKX
Tarkio Fund
FNKFX
Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund

Доходность на риск

FNKFX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNKFX
Ранг доходности на риск FNKFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNKFX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNKFX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNKFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNKFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNKFX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNKFX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund (FNKFX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNKFXTARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.55

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.13

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.82

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

9.30

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNKFX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNKFX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TARKX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNKFX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNKFXTARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.55

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.01

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.04

+0.55

Корреляция

Корреляция между FNKFX и TARKX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNKFX и TARKX

Дивидендная доходность FNKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности TARKX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNKFX
Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund		0.56%0.59%12.35%0.99%2.91%4.03%1.45%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
TARKX
Tarkio Fund		5.34%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Просадки

Сравнение просадок FNKFX и TARKX

Максимальная просадка FNKFX за все время составила -41.25%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNKFX и TARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNKFXTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.25%

-95.09%

+53.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-17.33%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-95.09%

+73.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-91.33%

+85.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-17.02%

+11.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

5.25%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FNKFX и TARKX

Текущая волатильность для Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund (FNKFX) составляет 7.38%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что FNKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNKFXTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

11.90%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

21.91%

-9.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

32.25%

-11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

600.49%

-581.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

424.90%

-402.81%