Сравнение FLYT с INTW
FLYT (Tradr 2X Long FLY Daily ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. FLYT charges 1.30%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности FLYT и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYT показывает доходность 83.96%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 552.98%.
FLYT
- 1 день
- 6.70%
- 1 месяц
- 41.85%
- С начала года
- 83.96%
- 6 месяцев
- 94.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 552.98%
- 6 месяцев
- 433.74%
- 1 год
- 1,596.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYT и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | 83.96% | -45.70% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 552.98% | -12.79% |
Correlation
The correlation between FLYT and INTW is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение распределения секторов FLYT и INTW
Секторы
FLYT
INTW
Финансовые услуги
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Финансовые услуги
FLYT
INTW
-
Коммунальные услуги
FLYT
INTW
-
Сырьевые материалы
FLYT
-
INTW
-
Коммуникационные услуги
FLYT
-
INTW
-
Потребительский циклический сектор
FLYT
-
INTW
-
Потребительский защитный сектор
FLYT
-
INTW
-
Энергетика
FLYT
-
INTW
-
Здравоохранение
FLYT
-
INTW
-
Промышленность
FLYT
-
INTW
-
Недвижимость
FLYT
-
INTW
-
Технологии
FLYT
-
INTW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYT vs. INTW — Ранг доходности на риск
FLYT
INTW
Сравнение FLYT c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long FLY Daily ETF (FLYT) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLYT | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 3.33 | -3.33 |
Просадки
Сравнение просадок FLYT и INTW
Максимальная просадка FLYT за все время составила -72.69%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYT и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYT | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.69% | -60.58% | -12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.52% | -27.77% | -25.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.65% | -30.06% | -11.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYT и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYT | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 42.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 110.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 237.15% | 143.34% | +93.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 237.15% | 145.01% | +92.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 237.15% | 145.01% | +92.14% |
Сравнение комиссий FLYT и INTW
FLYT берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYT и INTW
Ни FLYT, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FLYT and INTW have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLYT is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLYT is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
FLYT and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and GraniteShares. Their fees differ too: 1.30% for FLYT and 1.50% for INTW.
Подберите оптимальное распределение для FLYT и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор