Сравнение FLYT с UNX
FLYT (Tradr 2X Long FLY Daily ETF) and UNX (Tradr 2X Long U Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr ETFs. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FLYT и UNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYT показывает доходность 83.96%, что значительно выше, чем у UNX с доходностью -73.20%.
FLYT
- 1 день
- 6.70%
- 1 месяц
- 41.85%
- С начала года
- 83.96%
- 6 месяцев
- 94.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNX
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- 15.89%
- С начала года
- -73.20%
- 6 месяцев
- -73.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYT и UNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | 83.96% | -45.70% |
UNX Tradr 2X Long U Daily ETF | -73.20% | 33.72% |
Correlation
The correlation between FLYT and UNX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FLYT c UNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long FLY Daily ETF (FLYT) и Tradr 2X Long U Daily ETF (UNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLYT | UNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.56 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок FLYT и UNX
Максимальная просадка FLYT за все время составила -72.69%, что меньше максимальной просадки UNX в -92.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYT и UNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYT | UNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.69% | -92.59% | +19.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.52% | -79.02% | +25.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.65% | -54.55% | +12.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYT и UNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYT | UNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 237.15% | 158.90% | +78.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 237.15% | 158.90% | +78.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 237.15% | 158.90% | +78.25% |
Сравнение комиссий FLYT и UNX
И FLYT, и UNX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYT и UNX
Ни FLYT, ни UNX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FLYT and UNX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLYT and UNX have the same expense ratio: 1.30% per year.
FLYT and UNX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для FLYT и UNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор