PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXX.DE с FLXC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXX.DE с FLXC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (FLXX.DE) и Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE).

FLXX.DE и FLXC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXX.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LibertyQ Global Dividend Index-NR. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. FLXC.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE China 30/18 Capped. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLXX.DE и FLXC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (FLXX.DE) и Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXX.DE и FLXC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLXX.DE
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF		5.42%1.91%22.15%6.80%-4.50%29.79%-4.23%12.32%
FLXC.DE
Franklin FTSE China UCITS ETF		-5.28%17.34%27.28%-15.77%-15.90%-14.60%16.83%19.48%

Доходность по периодам

С начала года, FLXX.DE показывает доходность 5.42%, что значительно выше, чем у FLXC.DE с доходностью -5.28%.

FLXX.DE

1 день
0.40%
1 месяц
-2.50%
С начала года
5.42%
6 месяцев
7.91%
1 год
7.37%
3 года*
11.89%
5 лет*
9.35%
10 лет*
—

FLXC.DE

1 день
0.67%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-11.84%
1 год
0.00%
3 года*
5.17%
5 лет*
-4.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF

Franklin FTSE China UCITS ETF

Часто сравнивают с FLXX.DE:
FLXX.DE с GBDV.LFLXX.DE с FLXB.DEFLXX.DE с FLRA.DEFLXX.DE с LGQI.DEFLXX.DE с WTEM.DEFLXX.DE с QDVW.DEFLXX.DE с ZPRG.DE
Часто сравнивают с FLXC.DE:
FLXC.DE с ICGA.DEFLXC.DE с EUNM.DEFLXC.DE с MCHIFLXC.DE с 36BZ.DEFLXC.DE с LCHI.DEFLXC.DE с H4Z6.DEFLXC.DE с C024.DE

Сравнение комиссий FLXX.DE и FLXC.DE

FLXX.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FLXC.DE в 0.19%.

FLXX.DE
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF
FLXC.DE
Franklin FTSE China UCITS ETF

Доходность на риск

FLXX.DE vs. FLXC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXX.DE
Ранг доходности на риск FLXX.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXX.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXX.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXX.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXX.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXX.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FLXC.DE
Ранг доходности на риск FLXC.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXC.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXC.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXC.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXC.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXC.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXX.DE c FLXC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (FLXX.DE) и Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXX.DEFLXC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.00

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

0.14

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.02

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.09

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

0.20

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXX.DE vs. FLXC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXX.DE на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа FLXC.DE равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXX.DE и FLXC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXX.DEFLXC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.00

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

-0.17

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.10

+0.53

Корреляция

Корреляция между FLXX.DE и FLXC.DE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXX.DE и FLXC.DE

Дивидендная доходность FLXX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как FLXC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FLXX.DE
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF		2.67%2.74%2.38%2.81%3.08%2.25%2.56%3.19%3.27%0.45%
FLXC.DE
Franklin FTSE China UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLXX.DE и FLXC.DE

Максимальная просадка FLXX.DE за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки FLXC.DE в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXX.DE и FLXC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FLXX.DEFLXC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-55.61%

+21.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-15.93%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.70%

-49.65%

+31.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-30.40%

+27.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-27.91%

+23.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

6.01%

-4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXX.DE и FLXC.DE

Текущая волатильность для Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (FLXX.DE) составляет 3.07%, в то время как у Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что FLXX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLXX.DEFLXC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

5.38%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.76%

12.49%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

20.47%

-6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

26.63%

-14.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

26.33%

-11.78%