Сравнение FLXN с SFTX
FLXN (Horizon Flexible Income ETF) and SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) are both exchange-traded funds - FLXN is a High Yield Bonds fund actively managed by Horizon, while SFTX is a Tactical Allocation fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.82% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FLXN и SFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLXN показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у SFTX с доходностью 22.73%.
FLXN
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFTX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 22.73%
- 6 месяцев
- 24.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLXN и SFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLXN Horizon Flexible Income ETF | 2.50% | 0.43% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 22.73% | 1.61% |
Correlation
The correlation between FLXN and SFTX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FLXN c SFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Flexible Income ETF (FLXN) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLXN | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 2.61 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок FLXN и SFTX
Максимальная просадка FLXN за все время составила -3.39%, что меньше максимальной просадки SFTX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXN и SFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLXN | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.39% | -12.75% | +9.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -2.76% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXN и SFTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLXN | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.04% | 21.56% | -16.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.04% | 21.56% | -16.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 21.56% | -16.52% |
Сравнение комиссий FLXN и SFTX
И FLXN, и SFTX имеют комиссию равную 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXN и SFTX
Дивидендная доходность FLXN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности SFTX в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FLXN Horizon Flexible Income ETF | 7.49% | 3.49% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.20% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
FLXN and SFTX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.82% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLXN and SFTX have the same expense ratio: 0.82% per year.
FLXN has the higher dividend yield at 7.49%, compared with 0.20% for SFTX.
FLXN is categorized as High Yield Bonds, while SFTX is Tactical Allocation.
Подберите оптимальное распределение для FLXN и SFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор