Сравнение FLMB с AMUN
FLMB (Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF) and AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FLMB charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for AMUN.
Доходность
Сравнение доходности FLMB и AMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLMB показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у AMUN с доходностью 1.40%.
FLMB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.37%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- —
AMUN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.25%
- С начала года
- 1.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLMB и AMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLMB Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF | 1.84% | 0.62% |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.40% | 0.14% |
Correlation
The correlation between FLMB and AMUN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLMB vs. AMUN — Ранг доходности на риск
FLMB
AMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FLMB c AMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF (FLMB) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLMB | AMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLMB и AMUN
Максимальная просадка FLMB за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMB и AMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLMB | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.90% | -0.61% | -17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.02% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -0.08% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLMB и AMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLMB | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 0.95% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 0.95% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 0.95% | +4.59% |
Сравнение комиссий FLMB и AMUN
FLMB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AMUN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMB и AMUN
Дивидендная доходность FLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности AMUN в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 2.13% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLMB Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF | 4.04% | 3.86% | 3.79% | 3.49% | 2.80% | 1.66% | 2.07% | 2.40% | 2.68% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
FLMB and AMUN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMUN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMUN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for FLMB.
FLMB has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 2.13% for AMUN.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and abrdn. Their fees differ too: 0.30% for FLMB and 0.25% for AMUN.
Подберите оптимальное распределение для FLMB и AMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор