Сравнение FLC с FSVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) и Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX).
FLC - это активно управляемый фонд от Flaherty & Crumrine. Фонд был запущен 29 авг. 2003 г.. FSVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности FLC и FSVLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLC и FSVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc | -3.43% | 12.38% | 23.05% | -0.83% | -25.11% | 2.82% | 14.12% | 38.65% | -14.14% | 17.00% |
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio | -26.09% | 0.26% | 22.04% | 24.55% | -29.75% | 22.31% | 2.25% | 34.18% | -10.51% | 23.13% |
Доходность по периодам
С начала года, FLC показывает доходность -3.43%, что значительно выше, чем у FSVLX с доходностью -26.09%. За последние 10 лет акции FLC уступали акциям FSVLX по среднегодовой доходности: 5.33% против 5.68% соответственно.
FLC
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -3.32%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- 5.33%
FSVLX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- -26.09%
- 6 месяцев
- -26.40%
- 1 год
- -22.13%
- 3 года*
- 1.24%
- 5 лет*
- -3.51%
- 10 лет*
- 5.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLC и FSVLX
FLC берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии FSVLX в 0.81%.
Доходность на риск
FLC vs. FSVLX — Ранг доходности на риск
FLC
FSVLX
Сравнение FLC c FSVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) и Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLC | FSVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | -0.81 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | -1.04 | +1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.86 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.75 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | -2.19 | +4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLC | FSVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | -0.81 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.14 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.22 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.33 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FLC и FSVLX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLC и FSVLX
Дивидендная доходность FLC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, тогда как FSVLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc | 7.36% | 6.81% | 6.62% | 7.38% | 8.95% | 6.86% | 6.27% | 6.31% | 8.34% | 7.22% | 8.20% | 8.51% |
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.25% | 1.93% | 1.77% | 8.59% | 1.58% | 3.84% | 10.51% |
Просадки
Сравнение просадок FLC и FSVLX
Максимальная просадка FLC за все время составила -76.79%, что меньше максимальной просадки FSVLX в -83.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLC и FSVLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLC | FSVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.79% | -83.84% | +7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -30.77% | +22.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.14% | -42.62% | +2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.27% | -51.70% | -3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -31.45% | +24.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -25.64% | +14.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 10.55% | -8.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLC и FSVLX
Текущая волатильность для Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) составляет 4.25%, в то время как у Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что FLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLC | FSVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 7.96% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.78% | 17.16% | -11.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 26.00% | -14.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 24.49% | -10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 25.66% | -3.60% |