Сравнение FLAO с AINP
FLAO (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF) and AINP (Allspring Income Plus ETF) are both exchange-traded funds - FLAO is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while AINP is a Multisector Bonds fund actively managed by Allspring. Both are actively managed. Over the past year, FLAO returned 4.36% vs 6.13% for AINP. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FLAO charges 0.74%/yr vs 0.36%/yr for AINP.
Доходность
Сравнение доходности FLAO и AINP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLAO показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у AINP с доходностью 1.25%.
FLAO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AINP
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLAO и AINP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | -0.82% | 3.38% | -1.17% |
AINP Allspring Income Plus ETF | 1.25% | 7.53% | -1.24% |
Correlation
The correlation between FLAO and AINP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLAO vs. AINP — Ранг доходности на риск
FLAO
AINP
Сравнение FLAO c AINP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF (FLAO) и Allspring Income Plus ETF (AINP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLAO | AINP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 2.46 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 10.09 | -7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLAO | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.90 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.39 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок FLAO и AINP
Максимальная просадка FLAO за все время составила -10.12%, что больше максимальной просадки AINP в -2.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAO и AINP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLAO | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.12% | -2.61% | -7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -2.51% | -5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -0.08% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -0.47% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 0.61% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLAO и AINP
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF (FLAO) составляет 0.31%, в то время как у Allspring Income Plus ETF (AINP) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что FLAO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AINP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLAO | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 1.14% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.15% | 2.46% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 3.27% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 3.62% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 3.62% | +3.88% |
Сравнение комиссий FLAO и AINP
FLAO берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AINP в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAO и AINP
FLAO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AINP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AINP Allspring Income Plus ETF | 5.77% | 5.03% | 0.47% |
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLAO and AINP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AINP has higher volatility (1.14%) compared to FLAO (0.31%). In terms of maximum drawdown, FLAO dropped -10.12% vs AINP's -2.61%.
On 1-year performance, AINP leads with 6.13% vs 4.36% for FLAO. On fees, AINP is cheaper at 0.36% per year. On volatility, FLAO has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AINP has performed better with a 6.13% return vs 4.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AINP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.74% for FLAO.
AINP has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 0.00% for FLAO.
FLAO is categorized as Defined Outcome, while AINP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Allianz and Allspring. Their fees differ too: 0.74% for FLAO and 0.36% for AINP.
AINP currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLAO и AINP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор