Сравнение FINV с KSI.TO
FINV (FinVolution Group) and KSI.TO (kneat.com, inc.) are both stocks. FINV operates in Credit Services (Financial Services), while KSI.TO operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 5 years, FINV returned -4.69%/yr vs 13.55%/yr for KSI.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FINV и KSI.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FINV торгуется в USD, в то время как KSI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KSI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FINV показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у KSI.TO с доходностью 28.16%.
FINV
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- -39.97%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- -4.69%
- 10 лет*
- —
KSI.TO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 23.90%
- С начала года
- 28.16%
- 6 месяцев
- 44.15%
- 1 год
- -4.67%
- 3 года*
- 32.25%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FINV и KSI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 2.28% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 8.51% | -22.85% | -49.37% | -46.54% |
KSI.TO kneat.com, inc. | 28.16% | -12.02% | 77.13% | 17.02% | -36.59% | 40.49% | 5.42% | 191.61% | 6.35% | 26.61% |
Correlation
The correlation between FINV and KSI.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.07 |
The correlation between FINV and KSI.TO shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FINV:
$1.29B
KSI.TO:
CA$616.94M
FINV:
CN¥8.34
KSI.TO:
-CA$0.09
FINV:
0.68
KSI.TO:
9.23
FINV:
0.54
KSI.TO:
9.78
FINV:
CN¥13.24B
KSI.TO:
CA$66.52M
FINV:
CN¥10.21B
KSI.TO:
CA$39.98M
FINV:
CN¥2.61B
KSI.TO:
CA$12.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINV vs. KSI.TO — Ранг доходности на риск
FINV
KSI.TO
Сравнение FINV c KSI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FinVolution Group (FINV) и kneat.com, inc. (KSI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FINV | KSI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.03 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.09 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -0.16 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FINV и KSI.TO
Максимальная просадка FINV за все время составила -89.76%, что больше максимальной просадки KSI.TO в -63.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINV и KSI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINV | KSI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.76% | -63.82% | -25.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.42% | -51.07% | -5.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.42% | -52.30% | -4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.54% | -52.30% | -18.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.54% | -7.81% | -41.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.09% | -23.70% | -30.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.69% | 28.48% | +13.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINV и KSI.TO
FinVolution Group (FINV) имеет более высокую волатильность в 19.10% по сравнению с kneat.com, inc. (KSI.TO) с волатильностью 17.70%. Это указывает на то, что FINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINV | KSI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.10% | 17.70% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.29% | 34.94% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.91% | 47.71% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.99% | 46.29% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.75% | 58.80% | +12.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINV и KSI.TO
Дивидендная доходность FINV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, тогда как KSI.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 6.08% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% |
KSI.TO kneat.com, inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FINV и KSI.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FinVolution Group и kneat.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FINV и KSI.TO
FINV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
KSI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о валовой прибыли в 10.21M при выручке в 18.00M, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
FINV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 526.49M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
KSI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 18.00M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
FINV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 412.55M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
KSI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о чистой прибыли в -3.95M при выручке в 18.00M, что соответствует чистой рентабельности -21.9%.
Часто задаваемые вопросы
FINV and KSI.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FINV и KSI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор