PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHMIX с FMBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHMIX с FMBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX).

FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. FMBIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FHMIX и FMBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHMIX и FMBIX

2026 (YTD)20252024202320222021
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		0.42%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund		0.00%0.60%1.32%5.89%-10.00%0.82%

Доходность по периодам

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.71%
3 года*
1.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

FMBIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Fidelity Municipal Bond Index Fund

Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с MYIFHMIX с FJMNXFHMIX с FOHFXFHMIX с NMTRXFHMIX с CBTAXFHMIX с COLTXFHMIX с DMTFX
Часто сравнивают с FMBIX:
FMBIX с VTEAXFMBIX с VTEBFMBIX с FTABXFMBIX с MUBFMBIX с FTFMXFMBIX с VTEXFMBIX с FXNAX

Сравнение комиссий FHMIX и FMBIX

FHMIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FMBIX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Доходность на риск

FHMIX vs. FMBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FMBIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHMIX c FMBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHMIXFMBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.93

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.93

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.98

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.55

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.68

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHMIX vs. FMBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHMIXFMBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

—

—

Корреляция

Корреляция между FHMIX и FMBIX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHMIX и FMBIX

Дивидендная доходность FHMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как FMBIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.67%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%0.00%0.00%
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund		0.00%0.70%2.60%2.29%1.17%1.28%1.59%0.77%

Просадки

Сравнение просадок FHMIX и FMBIX

Загрузка...

Показатели просадок

FHMIXFMBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.50%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.07%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FHMIX и FMBIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHMIXFMBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.63%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.78%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.78%

—

—