PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHLDX с FFFCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHLDX с FFFCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2025 Fund Class K6 (FHLDX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).

FHLDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FHLDX и FFFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2025 Fund Class K6 (FHLDX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHLDX и FFFCX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHLDX
Fidelity Freedom Blend 2025 Fund Class K6		-0.16%16.12%8.06%14.26%-16.93%9.94%14.49%20.17%-7.30%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		0.41%11.39%5.26%9.82%-13.21%5.64%11.09%14.34%-4.57%

Доходность по периодам

С начала года, FHLDX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%.

FHLDX

1 день
1.73%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
1.83%
1 год
13.85%
3 года*
10.60%
5 лет*
4.84%
10 лет*
—

FFFCX

1 день
1.02%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
9.26%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.17%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2025 Fund Class K6

Fidelity Freedom 2010 Fund

Часто сравнивают с FHLDX:
FHLDX с FXAIXFHLDX с FFEDXFHLDX с FLCNXFHLDX с VTTHXFHLDX с FCNTXFHLDX с FBGRXFHLDX с FIKFX
Часто сравнивают с FFFCX:
FFFCX с FFWTXFFFCX с FXAIXFFFCX с FLPSXFFFCX с VNQFFFCX с VOOFFFCX с QQQFFFCX с VTI

Сравнение комиссий FHLDX и FFFCX

FHLDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.

FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund
FHLDX
Fidelity Freedom Blend 2025 Fund Class K6

Доходность на риск

FHLDX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHLDX
Ранг доходности на риск FHLDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLDX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLDX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLDX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FFFCX
Ранг доходности на риск FFFCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHLDX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2025 Fund Class K6 (FHLDX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHLDXFFFCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.73

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.41

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.39

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

9.45

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHLDX vs. FFFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHLDX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFCX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLDX и FFFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHLDXFFFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.73

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.67

-0.02

Корреляция

Корреляция между FHLDX и FFFCX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLDX и FFFCX

Дивидендная доходность FHLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности FFFCX в 4.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLDX
Fidelity Freedom Blend 2025 Fund Class K6		2.61%2.60%2.43%2.47%5.87%6.79%4.40%3.16%2.23%0.00%0.00%0.00%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		4.95%4.97%2.99%2.72%7.23%9.33%6.01%5.78%6.98%4.82%3.22%3.68%

Просадки

Сравнение просадок FHLDX и FFFCX

Максимальная просадка FHLDX за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLDX и FFFCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHLDXFFFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-36.88%

+13.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-4.00%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.79%

-18.35%

-5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-2.82%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-4.60%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.01%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FHLDX и FFFCX

Fidelity Freedom Blend 2025 Fund Class K6 (FHLDX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что FHLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHLDXFFFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

2.59%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

3.56%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.94%

5.56%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.94%

6.33%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

6.28%

+4.66%