PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FHFDX с PLWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FHFDX и PLWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 (FHFDX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHFDX и PLWIX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHFDX
Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6
-0.60%22.90%16.61%20.71%-18.89%16.43%18.08%26.76%-11.84%
PLWIX
Principal LifeTime 2020 Fund
-0.99%11.32%12.21%12.23%-14.36%9.05%12.70%18.40%-8.05%

Доходность по периодам

С начала года, FHFDX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у PLWIX с доходностью -0.99%.


FHFDX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
2.63%
1 год
21.59%
3 года*
17.03%
5 лет*
8.81%
10 лет*

PLWIX

1 день
1.27%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.19%
1 год
8.94%
3 года*
10.01%
5 лет*
4.78%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6

Principal LifeTime 2020 Fund

Сравнение комиссий FHFDX и PLWIX

FHFDX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии PLWIX в 0.01%.


Доходность на риск

FHFDX vs. PLWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FHFDX
Ранг доходности на риск FHFDX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHFDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHFDX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHFDX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHFDX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHFDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина

PLWIX
Ранг доходности на риск PLWIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLWIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLWIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLWIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLWIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLWIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHFDX c PLWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 (FHFDX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FHFDXPLWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.22

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.76

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.62

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

7.21

+0.89

FHFDX vs. PLWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHFDX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLWIX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHFDX и PLWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FHFDXPLWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.22

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.58

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.52

+0.12

Корреляция

Корреляция между FHFDX и PLWIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FHFDX и PLWIX

Дивидендная доходность FHFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности PLWIX в 10.18%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHFDX
Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6
2.75%2.73%4.97%2.00%6.36%8.51%5.00%3.40%3.21%0.00%0.00%0.00%
PLWIX
Principal LifeTime 2020 Fund
10.18%10.08%11.91%5.12%9.82%9.40%5.90%8.69%7.35%5.74%3.73%8.75%

Просадки

Сравнение просадок FHFDX и PLWIX

Максимальная просадка FHFDX за все время составила -31.28%, что меньше максимальной просадки PLWIX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHFDX и PLWIX.


Загрузка...

Показатели просадок


FHFDXPLWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.28%

-49.07%

+17.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-5.75%

-5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-19.73%

-7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-3.38%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-5.76%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.29%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FHFDX и PLWIX

Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 (FHFDX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что FHFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FHFDXPLWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

3.00%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

4.52%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

7.56%

+8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

8.24%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

8.56%

+8.37%