Сравнение FGSMX с FOCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Fund Class C (FGSMX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX).

FGSMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FGSMX и FOCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Fund Class C (FGSMX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGSMX и FOCIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FGSMX Fidelity Advisor High Income Fund Class C	-0.40%	8.71%	8.28%	9.98%	-13.86%	2.76%	1.26%	13.21%	-2.73%
FOCIX Fairholme Focused Income Fund	6.09%	6.17%	14.67%	12.58%	6.00%	6.73%	0.99%	7.44%	-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, FGSMX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у FOCIX с доходностью 6.09%.

FGSMX

1 день: 0.63%

1 месяц: -1.60%

С начала года: -0.40%

6 месяцев: 0.77%

1 год: 7.54%

3 года*: 7.88%

5 лет*: 2.81%

10 лет*: —

FOCIX

1 день: -0.78%

1 месяц: -0.78%

С начала года: 6.09%

6 месяцев: 5.89%

1 год: 8.09%

3 года*: 11.48%

5 лет*: 9.76%

10 лет*: 8.16%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor High Income Fund Class C

Название символа

Fairholme Focused Income Fund

Часто сравнивают с FGSMX:

FGSMX с FSMDX FGSMX с FSKAX FGSMX с PIAMX FGSMX с PRCPX FGSMX с SCFIX FGSMX с CCLFX FGSMX с CPMPX

Часто сравнивают с FOCIX:

FOCIX с FMSDX FOCIX с BAICX FOCIX с FQIFX FOCIX с VOO FOCIX с FFRHX FOCIX с SPY FOCIX с ARCC

Сравнение комиссий FGSMX и FOCIX

FGSMX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии FOCIX в 1.00%.

FGSMX

Fidelity Advisor High Income Fund Class C

FOCIX

Fairholme Focused Income Fund

Доходность на риск

FGSMX vs. FOCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FOCIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSMX c FOCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Fund Class C (FGSMX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FGSMX	FOCIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.96	0.88	+1.08
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.73	1.25	+1.48
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.44	1.17	+0.27
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.42	1.10	+1.32
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.39	4.45	+5.95
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSMX vs. FOCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSMX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа FOCIX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSMX и FOCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FGSMX	FOCIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.96	0.88	+1.08
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.54	1.01	-0.47
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.89	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.53	0.79	-0.27

Корреляция

Корреляция между FGSMX и FOCIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSMX и FOCIX

Дивидендная доходность FGSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности FOCIX в 1.24%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FGSMX Fidelity Advisor High Income Fund Class C	5.01%	5.40%	5.06%	4.39%	3.08%	3.18%	3.69%	4.08%	0.80%	0.00%	0.00%	0.00%
FOCIX Fairholme Focused Income Fund	1.24%	1.31%	2.46%	2.82%	2.24%	1.12%	0.65%	2.75%	4.57%	9.83%	5.16%	5.51%

Просадки

Сравнение просадок FGSMX и FOCIX

Максимальная просадка FGSMX за все время составила -22.51%, что больше максимальной просадки FOCIX в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSMX и FOCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FGSMX	FOCIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-22.51%	-18.78%	-3.73%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.31%	-7.32%	+4.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.99%	-12.36%	-4.63%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-18.61%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.72%	-1.35%	-0.37%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.05%	-4.81%	+0.76%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.77%	1.84%	-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSMX и FOCIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor High Income Fund Class C (FGSMX) составляет 1.46%, в то время как у Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что FGSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FGSMX	FOCIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.46%	2.33%	-0.87%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.30%	5.68%	-3.38%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.94%	9.27%	-5.33%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.26%	9.74%	-4.48%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.39%	9.18%	-2.79%

Сравнение FGSMX с FOCIX

Доходность

Сравнение доходности FGSMX и FOCIX

Сравнение доходности по годам FGSMX и FOCIX

Доходность по периодам

FGSMX

FOCIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FGSMX и FOCIX

Доходность на риск

FGSMX vs. FOCIX — Ранг доходности на риск

FGSMX

FOCIX

Сравнение FGSMX c FOCIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FGSMX vs. FOCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSMX и FOCIX

Просадки

Сравнение просадок FGSMX и FOCIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FGSMX и FOCIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)