Сравнение FFH.TO с POU.TO
FFH.TO (Fairfax Financial Holdings Limited) and POU.TO (Paramount Resources Ltd.) are both stocks. FFH.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, FFH.TO returned 15.19%/yr vs 17.14%/yr for POU.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FFH.TO и POU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFH.TO показывает доходность -12.76%, что значительно ниже, чем у POU.TO с доходностью 23.00%. За последние 10 лет акции FFH.TO уступали акциям POU.TO по среднегодовой доходности: 15.19% против 17.14% соответственно.
FFH.TO
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- -12.76%
- 6 месяцев
- -6.84%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 33.68%
- 5 лет*
- 34.18%
- 10 лет*
- 15.19%
POU.TO
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 23.00%
- 6 месяцев
- 18.31%
- 1 год
- 40.93%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 21.00%
- 10 лет*
- 17.14%
Сравнение доходности по годам FFH.TO и POU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited | -12.76% | 32.23% | 66.26% | 54.96% | 31.51% | 47.26% | -27.31% | 3.64% | -8.51% | 5.43% |
POU.TO Paramount Resources Ltd. | 23.00% | -21.48% | 30.17% | -4.83% | 21.05% | 396.81% | -33.69% | 5.01% | -63.03% | 22.39% |
Correlation
The correlation between FFH.TO and POU.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.07 |
The correlation between FFH.TO and POU.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FFH.TO:
CA$50.62B
POU.TO:
CA$4.35B
FFH.TO:
$205.21
POU.TO:
CA$0.37
FFH.TO:
7.89
POU.TO:
80.47
FFH.TO:
0.13
POU.TO:
0.80
FFH.TO:
1.22
POU.TO:
4.74
FFH.TO:
1.40
POU.TO:
1.58
FFH.TO:
$29.34B
POU.TO:
CA$902.30M
FFH.TO:
$6.18B
POU.TO:
CA$181.10M
FFH.TO:
$7.83B
POU.TO:
CA$329.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFH.TO vs. POU.TO — Ранг доходности на риск
FFH.TO
POU.TO
Сравнение FFH.TO c POU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFH.TO | POU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.27 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 5.78 | -6.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFH.TO и POU.TO
Максимальная просадка FFH.TO за все время составила -56.23%, что меньше максимальной просадки POU.TO в -98.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFH.TO и POU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFH.TO | POU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.23% | -98.31% | +42.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -18.11% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -53.34% | +34.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.88% | -56.46% | +37.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.23% | -96.12% | +39.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.04% | -37.16% | +24.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.53% | -54.12% | +42.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 7.11% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFH.TO и POU.TO
Текущая волатильность для Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) составляет 5.99%, в то время как у Paramount Resources Ltd. (POU.TO) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что FFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFH.TO | POU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 10.34% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 24.14% | -6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 30.56% | -7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 45.18% | -21.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 57.44% | -31.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFH.TO и POU.TO
Дивидендная доходность FFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности POU.TO в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited | 0.92% | 0.83% | 1.01% | 1.10% | 1.56% | 2.03% | 3.01% | 2.18% | 2.07% | 1.95% | 2.24% | 1.82% |
POU.TO Paramount Resources Ltd. | 2.04% | 2.89% | 5.34% | 5.78% | 3.95% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFH.TO и POU.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fairfax Financial Holdings Limited и Paramount Resources Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FFH.TO и POU.TO
FFH.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 986.70M при выручке в 6.41B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.
POU.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.10M при выручке в 280.40M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
FFH.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 6.41B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
POU.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 280.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
FFH.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 695.70M при выручке в 6.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
POU.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 280.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.
Часто задаваемые вопросы
FFH.TO and POU.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FFH.TO и POU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор