Сравнение FFF с VEGN
FFF (Founders 100 ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FFF is actively managed, while VEGN is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFF charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.
Доходность
Сравнение доходности FFF и VEGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFF показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 32.11%.
FFF
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEGN
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 32.11%
- 6 месяцев
- 32.11%
- 1 год
- 44.09%
- 3 года*
- 28.10%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFF и VEGN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFF Founders 100 ETF | 0.75% | -1.66% |
VEGN US Vegan Climate ETF | 32.11% | 3.16% |
Correlation
The correlation between FFF and VEGN is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFF vs. VEGN — Ранг доходности на риск
FFF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VEGN
Сравнение FFF c VEGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founders 100 ETF (FFF) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFF | VEGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFF и VEGN
Максимальная просадка FFF за все время составила -21.89%, что меньше максимальной просадки VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFF и VEGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFF | VEGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.89% | -34.14% | +12.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -2.59% | -4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -7.53% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFF и VEGN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFF | VEGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.29% | 18.86% | +8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.29% | 20.74% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.29% | 22.97% | +4.32% |
Сравнение комиссий FFF и VEGN
FFF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VEGN в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFF и VEGN
FFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFF Founders 100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGN US Vegan Climate ETF | 0.49% | 0.51% | 0.51% | 0.67% | 0.81% | 0.41% | 0.71% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
FFF and VEGN have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEGN is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEGN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for FFF.
VEGN has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for FFF.
They also come from different issuers: Founder ETFs and Beyond Investing. Their fees differ too: 0.75% for FFF and 0.60% for VEGN.
Подберите оптимальное распределение для FFF и VEGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор