Сравнение FEPG.L с VIST
FEPG.L (REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF) is Derivative Income fund actively managed by HANetf, while VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) is a stock. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FEPG.L и VIST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEPG.L показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у VIST с доходностью 31.34%.
FEPG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.73%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- -3.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
VIST
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -6.77%
- 6 месяцев
- 30.32%
- С начала года
- 31.34%
- 1 год
- 43.42%
- 3 года*
- 34.65%
- 5 лет*
- 73.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.06%
Сравнение доходности по годам FEPG.L и VIST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | -3.44% | 8.72% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 31.34% | 9.35% |
Correlation
The correlation between FEPG.L and VIST is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEPG.L vs. VIST — Ранг доходности на риск
FEPG.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VIST
Сравнение FEPG.L c VIST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF (FEPG.L) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEPG.L | VIST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEPG.L и VIST
Максимальная просадка FEPG.L за все время составила -35.75%, что меньше максимальной просадки VIST в -81.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPG.L и VIST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEPG.L | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.75% | -81.19% | +45.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.16% | -19.36% | -8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -28.08% | +7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPG.L и VIST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEPG.L | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.69% | 49.96% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.69% | 51.88% | -6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.69% | 60.86% | -15.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPG.L и VIST
Дивидендная доходность FEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 27.80%, тогда как VIST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | 27.80% | 11.50% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEPG.L and VIST have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FEPG.L и VIST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор