PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPG.L с CLMP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEPG.L с CLMP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF (FEPG.L) и HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (CLMP.L).

FEPG.L и CLMP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEPG.L - это активно управляемый фонд от HANetf. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. CLMP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FEPG.L и CLMP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF (FEPG.L) и HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (CLMP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEPG.L и CLMP.L

2026 (YTD)2025
FEPG.L
REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF		-13.54%1.39%
CLMP.L
HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF		-0.01%9.72%
Разные валюты инструментов

FEPG.L торгуется в USD, в то время как CLMP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLMP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEPG.L показывает доходность -13.54%, что значительно ниже, чем у CLMP.L с доходностью -0.01%.

FEPG.L

1 день
2.15%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-13.54%
6 месяцев
-16.27%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CLMP.L

1 день
2.96%
1 месяц
-6.94%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
1.63%
1 год
32.46%
3 года*
0.63%
5 лет*
-4.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF

HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF

Часто сравнивают с FEPG.L:
FEPG.L с MAGD.LFEPG.L с JEQP.LFEPG.L с AIQFEPG.L с YMAG.LFEPG.L с ECATFEPG.L с EMQP.LFEPG.L с NATP.L
Часто сравнивают с CLMP.L:
CLMP.L с GLDCLMP.L с ITEK.LCLMP.L с MINV.LCLMP.L с NATO.LCLMP.L с ESGP.LCLMP.L с IWFV.LCLMP.L с PMLP.L

Сравнение комиссий FEPG.L и CLMP.L

И FEPG.L, и CLMP.L имеют комиссию равную 0.65%.

FEPG.L
REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF
CLMP.L
HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF

Доходность на риск

FEPG.L vs. CLMP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPG.L
CLMP.L
Ранг доходности на риск CLMP.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLMP.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLMP.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLMP.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLMP.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLMP.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPG.L c CLMP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF (FEPG.L) и HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (CLMP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FEPG.L vs. CLMP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPG.LCLMP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.94

-0.05

-0.89

Корреляция

Корреляция между FEPG.L и CLMP.L составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPG.L и CLMP.L

Дивидендная доходность FEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как CLMP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
FEPG.L
REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF		0.24%0.15%
CLMP.L
HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEPG.L и CLMP.L

Максимальная просадка FEPG.L за все время составила -23.44%, что меньше максимальной просадки CLMP.L в -51.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPG.L и CLMP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FEPG.LCLMP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.44%

-48.75%

+25.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-29.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.25%

-26.76%

+5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-23.89%

+15.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

16.78%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEPG.L и CLMP.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEPG.LCLMP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.93%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

43.60%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

47.41%

-29.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

36.31%

-18.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

35.88%

-18.38%