PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDUX с MBOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDUX с MBOAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Education Income Fund (FEDUX) и Madison Core Bond Fund (MBOAX).

FEDUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г.. MBOAX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDUX и MBOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Education Income Fund (FEDUX) и Madison Core Bond Fund (MBOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDUX и MBOAX

2026 (YTD)20252024202320222021
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		-0.29%6.40%-0.29%1.62%-8.38%-1.27%
MBOAX
Madison Core Bond Fund		-0.36%6.96%1.14%5.63%-12.82%0.35%

Доходность по периодам

С начала года, FEDUX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у MBOAX с доходностью -0.36%.

FEDUX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.87%
3 года*
2.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

MBOAX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.07%
3 года*
3.53%
5 лет*
0.14%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Education Income Fund

Madison Core Bond Fund

Часто сравнивают с FEDUX:
FEDUX с TLTFEDUX с VUAA.LFEDUX с APBDXFEDUX с FMBPXFEDUX с TRLVXFEDUX с MBDFXFEDUX с NCRLX
Часто сравнивают с MBOAX:
MBOAX с BHBFXMBOAX с BVAOXMBOAX с MCNAXMBOAX с DUTMXMBOAX с GTFHXMBOAX с QDVBXMBOAX с MAGSX

Сравнение комиссий FEDUX и MBOAX

FEDUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MBOAX в 0.85%.

MBOAX
Madison Core Bond Fund
FEDUX
Fidelity Education Income Fund

Доходность на риск

FEDUX vs. MBOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDUX
Ранг доходности на риск FEDUX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDUX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDUX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDUX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDUX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDUX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MBOAX
Ранг доходности на риск MBOAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDUX c MBOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Education Income Fund (FEDUX) и Madison Core Bond Fund (MBOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDUXMBOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.94

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.36

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

1.69

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.90

4.97

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDUX vs. MBOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDUX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа MBOAX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDUX и MBOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDUXMBOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.94

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.74

-0.92

Корреляция

Корреляция между FEDUX и MBOAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDUX и MBOAX

Дивидендная доходность FEDUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности MBOAX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		4.04%4.43%0.36%0.71%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MBOAX
Madison Core Bond Fund		3.12%3.39%3.27%2.73%1.88%1.85%3.77%2.42%2.48%2.28%2.72%4.60%

Просадки

Сравнение просадок FEDUX и MBOAX

Максимальная просадка FEDUX за все время составила -12.00%, что меньше максимальной просадки MBOAX в -17.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDUX и MBOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDUXMBOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.00%

-17.78%

+5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-2.73%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-2.57%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-2.36%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.93%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDUX и MBOAX

Текущая волатильность для Fidelity Education Income Fund (FEDUX) составляет 0.80%, в то время как у Madison Core Bond Fund (MBOAX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что FEDUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDUXMBOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

1.64%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

2.54%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69%

4.33%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

5.58%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

4.63%

-1.49%