PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDTX с FEDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDTX с FEDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX).

FEDTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. FEDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDTX и FEDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDTX и FEDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M		5.98%31.19%-4.16%20.12%-12.35%6.05%16.31%18.91%-19.40%36.42%
FEDGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C		5.82%30.50%-4.59%19.45%-12.76%5.51%15.73%18.27%-19.70%35.93%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEDTX показывает доходность 5.98%, а FEDGX немного ниже – 5.82%. За последние 10 лет акции FEDTX превзошли акции FEDGX по среднегодовой доходности: 9.17% против 8.65% соответственно.

FEDTX

1 день
1.92%
1 месяц
-6.09%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
36.08%
3 года*
15.07%
5 лет*
7.26%
10 лет*
9.17%

FEDGX

1 день
1.87%
1 месяц
-6.17%
С начала года
5.82%
6 месяцев
11.14%
1 год
35.35%
3 года*
14.48%
5 лет*
6.72%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C

Часто сравнивают с FEDTX:
FEDTX с QQQMFEDTX с SCHDFEDTX с PZIEXFEDTX с PEAFXFEDTX с FEMKXFEDTX с VEIEXFEDTX с FEDDX
Часто сравнивают с FEDGX:
FEDGX с MAGSFEDGX с VOTFEDGX с CNWIXFEDGX с FEDAXFEDGX с FIMKXFEDGX с SIVLXFEDGX с DEMAX

Сравнение комиссий FEDTX и FEDGX

FEDTX берет комиссию в 1.76%, что меньше комиссии FEDGX в 2.25%.

FEDGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C
FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M

Доходность на риск

FEDTX vs. FEDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDTX
Ранг доходности на риск FEDTX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FEDGX
Ранг доходности на риск FEDGX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDGX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDGX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDGX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDGX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDTX c FEDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDTXFEDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

2.53

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

3.15

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.48

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.62

3.54

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.98

13.63

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDTX vs. FEDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDTX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEDGX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDTX и FEDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDTXFEDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.48

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.45

+0.03

Корреляция

Корреляция между FEDTX и FEDGX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDTX и FEDGX

Дивидендная доходность FEDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности FEDGX в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M		4.06%4.31%3.30%1.63%1.10%11.36%0.05%0.48%0.87%1.51%0.95%0.22%
FEDGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C		3.60%3.81%3.01%1.09%0.57%10.88%0.00%0.00%0.49%1.54%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEDTX и FEDGX

Максимальная просадка FEDTX за все время составила -43.70%, примерно равная максимальной просадке FEDGX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDTX и FEDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDTXFEDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.70%

-44.26%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-9.97%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-28.29%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.70%

-44.26%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-7.97%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-9.62%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.59%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDTX и FEDGX

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX) имеют волатильность 6.74% и 6.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDTXFEDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

6.74%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

9.91%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

14.46%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

14.00%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

15.65%

0.00%