Сравнение FDRX с COTG
FDRX (Founder-Led 2X Daily ETF) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FDRX is passively managed, while COTG is actively managed. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. FDRX charges 1.08%/yr vs 0.75%/yr for COTG.
Доходность
Сравнение доходности FDRX и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDRX
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- 15.26%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COTG
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- 17.32%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDRX и COTG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FDRX Founder-Led 2X Daily ETF | -4.32% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | -3.79% |
Correlation
The correlation between FDRX and COTG is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FDRX c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founder-Led 2X Daily ETF (FDRX) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDRX | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.28 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок FDRX и COTG
Максимальная просадка FDRX за все время составила -38.44%, что больше максимальной просадки COTG в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRX и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDRX | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -25.69% | -12.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -23.48% | +15.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.93% | -8.35% | -10.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRX и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDRX | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.92% | 40.65% | +17.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.92% | 40.65% | +17.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.92% | 40.65% | +17.27% |
Сравнение комиссий FDRX и COTG
FDRX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRX и COTG
Ни FDRX, ни COTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FDRX and COTG have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for FDRX.
FDRX and COTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Corgi Strategies and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.08% for FDRX and 0.75% for COTG.
Подберите оптимальное распределение для FDRX и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор