Сравнение FCLO с ASIA
FCLO (Fidelity CLO ETF) and ASIA (Matthews Pacific Tiger Active ETF) are both exchange-traded funds - FCLO is a CLO fund actively managed by Fidelity, while ASIA is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. FCLO charges 0.45%/yr vs 0.79%/yr for ASIA.
Доходность
Сравнение доходности FCLO и ASIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCLO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASIA
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- -8.90%
- 6 месяцев
- 11.70%
- С начала года
- 18.76%
- 1 год
- 37.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCLO и ASIA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | 2.24% |
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 5.93% |
Correlation
The correlation between FCLO and ASIA is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCLO vs. ASIA — Ранг доходности на риск
FCLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ASIA
Сравнение FCLO c ASIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity CLO ETF (FCLO) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCLO | ASIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCLO и ASIA
Максимальная просадка FCLO за все время составила -0.58%, что меньше максимальной просадки ASIA в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLO и ASIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCLO | ASIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.58% | -23.95% | +23.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -14.33% | +14.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -4.94% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLO и ASIA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCLO | ASIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 26.79% | -25.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.29% | 22.12% | -20.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 22.12% | -20.83% |
Сравнение комиссий FCLO и ASIA
FCLO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ASIA в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLO и ASIA
Дивидендная доходность FCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности ASIA в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 0.88% | 1.05% | 0.58% | 0.12% |
FCLO Fidelity CLO ETF | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCLO and ASIA have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCLO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCLO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.79% for ASIA.
FCLO has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.88% for ASIA.
FCLO is categorized as CLO, while ASIA is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Matthews. Their fees differ too: 0.45% for FCLO and 0.79% for ASIA.
Подберите оптимальное распределение для FCLO и ASIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор