PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCCVX с FACVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCCVX с FACVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C (FCCVX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX).

FCCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г.. FACVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FCCVX и FACVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C (FCCVX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCCVX и FACVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C		3.79%17.04%7.28%10.24%-16.22%8.77%41.00%27.26%-2.32%8.22%
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A		3.98%17.95%7.92%11.06%-15.59%9.63%42.09%28.21%-1.59%8.77%

Доходность по периодам

С начала года, FCCVX показывает доходность 3.79%, что значительно ниже, чем у FACVX с доходностью 3.98%. За последние 10 лет акции FCCVX уступали акциям FACVX по среднегодовой доходности: 10.32% против 11.11% соответственно.

FCCVX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.16%
С начала года
3.79%
6 месяцев
3.68%
1 год
25.89%
3 года*
11.45%
5 лет*
4.50%
10 лет*
10.32%

FACVX

1 день
2.62%
1 месяц
-4.10%
С начала года
3.98%
6 месяцев
4.07%
1 год
26.84%
3 года*
12.24%
5 лет*
5.26%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A

Часто сравнивают с FCCVX:
FCCVX с XIC.TOFCCVX с XDIV.TOFCCVX с XCV.TOFCCVX с VVL.TOFCCVX с XEQT.TOFCCVX с PPSIXFCCVX с CPXIX
Часто сравнивают с FACVX:
FACVX с FXAIXFACVX с DPIIXFACVX с CCVIXFACVX с LBFFXFACVX с PFINXFACVX с PCSFXFACVX с CICVX

Сравнение комиссий FCCVX и FACVX

FCCVX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии FACVX в 0.97%.

FCCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A

Доходность на риск

FCCVX vs. FACVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCCVX
Ранг доходности на риск FCCVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FACVX
Ранг доходности на риск FACVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACVX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCCVX c FACVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C (FCCVX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCCVXFACVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.74

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.37

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

3.49

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.39

13.06

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCCVX vs. FACVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCCVX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FACVX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCCVX и FACVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCCVXFACVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.74

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.39

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.82

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.93

-0.06

Корреляция

Корреляция между FCCVX и FACVX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCCVX и FACVX

Дивидендная доходность FCCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.09%, что меньше доходности FACVX в 10.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C		10.09%10.47%1.32%1.12%2.62%19.63%9.96%2.31%8.75%3.35%3.85%9.24%
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A		10.75%11.18%1.85%1.86%3.48%20.42%10.56%3.04%9.55%3.89%4.62%10.02%

Просадки

Сравнение просадок FCCVX и FACVX

Максимальная просадка FCCVX за все время составила -25.13%, примерно равная максимальной просадке FACVX в -25.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCVX и FACVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCCVXFACVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-25.09%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-7.75%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.66%

-24.32%

-0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.13%

-25.09%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-4.35%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-5.81%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.07%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FCCVX и FACVX

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C (FCCVX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) имеют волатильность 6.83% и 6.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCCVXFACVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

6.83%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

12.30%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

15.82%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

13.40%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.52%

13.53%

-0.01%