- ISIN
- US3161458530
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 19 февр. 2009 г.
- Категория
- Preferred Stock/Convertible Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) прибавил 25.3% с начала года. Текущая цена акции FACVX — $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FACVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,563.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) показал доход в 25.26% с начала года и 44.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FACVX составила 12.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 7.38%
- С начала года
- 25.26%
- 6 месяцев
- 24.71%
- 1 год
- 44.13%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 12.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FACVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 февр. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FACVX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.00% | 2.24% | -3.14% | 11.12% | 6.21% | 2.08% | 25.26% | ||||||
| 2025 | 3.19% | -3.07% | -3.81% | 1.62% | 3.74% | 4.68% | 2.67% | 1.96% | 4.96% | 3.39% | -1.61% | -0.64% | 17.95% |
| 2024 | -0.47% | 0.84% | 2.66% | -3.08% | 2.78% | 0.61% | 1.83% | 1.23% | 2.57% | 0.93% | 8.38% | -9.63% | 7.92% |
| 2023 | 4.36% | 0.36% | -0.74% | -1.73% | 0.40% | 4.60% | 2.53% | -2.26% | -1.99% | -3.27% | 4.25% | 4.52% | 11.06% |
| 2022 | -6.01% | 0.65% | 2.01% | -7.79% | -3.35% | -6.55% | 6.13% | 1.95% | -6.34% | 4.04% | 2.89% | -3.17% | -15.59% |
| 2021 | 2.39% | 3.88% | -2.39% | 2.85% | -0.97% | 2.00% | -0.81% | 2.07% | -1.73% | 4.15% | -2.69% | 0.79% | 9.63% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A has an annualized alpha of 4.02%, beta of 0.68, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 20, 2009.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (81.69%) than losses (75.20%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 4.02% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.68 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.02%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 81.69%
- Участие в снижении
- 75.20%
Комиссия
Комиссия FACVX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FACVX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FACVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.41 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.34 | 2.93 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.84 | 13.52 | +11.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.91 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.91 | $4.05 | $0.63 | $0.60 | $1.03 | $7.41 | $4.20 | $0.94 | $2.39 | $1.08 | $1.23 | $2.64 |
Дивидендный доход | 8.64% | 11.18% | 1.85% | 1.86% | 3.48% | 20.42% | 10.56% | 3.04% | 9.55% | 3.89% | 4.62% | 10.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $3.31 | $4.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.29 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.80 | $1.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $7.17 | $7.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A показал максимальную просадку в 25.09%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -25.09%март 2020 г. | 27d | 2mo 22d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.32%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 2y 4mo | 2y 11moнояб. 2021 г. - окт. 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -24.12%февр. 2016 г. | 11mo 15d | 1y 8mo | 2y 8moмарт 2015 г. - окт. 2017 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -22.36%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 3mo | 1y 8moмай 2011 г. - янв. 2013 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.91%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 4mo 21d | 8mo 25dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| FACVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.09% | -56.78% | +31.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -9.10% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.91% | -18.90% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -25.43% | +1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.09% | -33.92% | +8.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -10.72% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.97% | -0.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FACVX
Добавьте Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FACVX