Сравнение FBTU.L с AINF.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) и iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L).

FBTU.L и AINF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBTU.L управляется First Trust. AINF.L управляется iShares.

Доходность

Сравнение доходности FBTU.L и AINF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) и iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBTU.L и AINF.L

	2026 (YTD)	2025	2024
FBTU.L First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating	-2.90%	25.95%	-5.10%
AINF.L iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating	2.04%	44.91%	-1.45%

Разные валюты инструментов

FBTU.L торгуется в USD, в то время как AINF.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AINF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FBTU.L показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у AINF.L с доходностью 2.04%.

FBTU.L

1 день: 2.68%

1 месяц: -0.84%

С начала года: -2.90%

6 месяцев: 9.93%

1 год: 21.23%

3 года*: 9.77%

5 лет*: 4.48%

10 лет*: —

AINF.L

1 день: 5.11%

1 месяц: -2.73%

С начала года: 2.04%

6 месяцев: 10.88%

1 год: 62.47%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating

Название символа

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с FBTU.L:

FBTU.L с IEVL.L FBTU.L с CSKR.L FBTU.L с ITEC.L FBTU.L с GLD FBTU.L с IEMA.L FBTU.L с EIMI.L FBTU.L с XMEU.L

Часто сравнивают с AINF.L:

AINF.L с IEVL.L AINF.L с CSKR.L AINF.L с IAU AINF.L с GLD AINF.L с WMAT.L AINF.L с SMH AINF.L с SEM

Сравнение комиссий FBTU.L и AINF.L

FBTU.L

First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating

Доходность на риск

FBTU.L vs. AINF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBTU.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AINF.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBTU.L c AINF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) и iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FBTU.L	AINF.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.92	2.34	-1.42
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.39	3.02	-1.63
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.40	-0.23
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.58	5.07	-3.49
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.69	16.39	-11.70
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBTU.L vs. AINF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBTU.L на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа AINF.L равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTU.L и AINF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FBTU.L	AINF.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.92	2.34	-1.42
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.22	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.18	1.24	-1.05

Корреляция

Корреляция между FBTU.L и AINF.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTU.L и AINF.L

Ни FBTU.L, ни AINF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FBTU.L и AINF.L

Максимальная просадка FBTU.L за все время составила -33.73%, что больше максимальной просадки AINF.L в -28.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTU.L и AINF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	FBTU.L	AINF.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.73%	-28.79%	-4.94%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.30%	-13.54%	-0.76%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.97%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.15%	-3.61%	-5.54%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.30%	-5.58%	-7.72%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.82%	3.37%	+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FBTU.L и AINF.L

Текущая волатильность для First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) составляет 7.44%, в то время как у iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что FBTU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AINF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FBTU.L	AINF.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.44%	8.47%	-1.03%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.12%	17.82%	-2.70%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.07%	26.67%	-3.60%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.73%	26.85%	-6.12%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.28%	26.85%	-5.57%

Сравнение FBTU.L с AINF.L

Доходность

Сравнение доходности FBTU.L и AINF.L

Сравнение доходности по годам FBTU.L и AINF.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

FBTU.L

AINF.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FBTU.L и AINF.L

Доходность на риск

FBTU.L vs. AINF.L — Ранг доходности на риск

FBTU.L

AINF.L

Сравнение FBTU.L c AINF.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FBTU.L vs. AINF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTU.L и AINF.L

Просадки

Сравнение просадок FBTU.L и AINF.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FBTU.L и AINF.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)