PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBTC.TO с BTCC-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBTC.TO с BTCC-B.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) и Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO).

FBTC.TO и BTCC-B.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBTC.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 30 нояб. 2021 г.. BTCC-B.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FBTC.TO и BTCC-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) и Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBTC.TO и BTCC-B.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
FBTC.TO
Fidelity Advantage Bitcoin ETF		-21.31%-10.85%137.16%145.80%-61.34%-20.88%
BTCC-B.TO
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units		-21.35%-11.83%136.57%148.15%-62.24%-20.63%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBTC.TO показывает доходность -21.31%, а BTCC-B.TO немного ниже – -21.35%.

FBTC.TO

1 день
0.39%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-21.31%
6 месяцев
-42.50%
1 год
-22.45%
3 года*
33.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCC-B.TO

1 день
0.38%
1 месяц
0.15%
С начала года
-21.35%
6 месяцев
-42.60%
1 год
-23.22%
3 года*
33.05%
5 лет*
3.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advantage Bitcoin ETF

Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units

Часто сравнивают с FBTC.TO:
FBTC.TO с IBITFBTC.TO с MSTRFBTC.TO с BTCC.TOFBTC.TO с GBTCFBTC.TO с WGMIFBTC.TO с XEQT.TOFBTC.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с BTCC-B.TO:
BTCC-B.TO с BTCC.TOBTCC-B.TO с HBIX.NEOBTCC-B.TO с BTCY.TOBTCC-B.TO с ETC.TOBTCC-B.TO с BTCC-U.TOBTCC-B.TO с PYF.TOBTCC-B.TO с CCCX-B.TO

Сравнение комиссий FBTC.TO и BTCC-B.TO

FBTC.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BTCC-B.TO в 1.33%.

BTCC-B.TO
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units
FBTC.TO
Fidelity Advantage Bitcoin ETF

Доходность на риск

FBTC.TO vs. BTCC-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTC.TO
Ранг доходности на риск FBTC.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
BTCC-B.TO
Ранг доходности на риск BTCC-B.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCC-B.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCC-B.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCC-B.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCC-B.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCC-B.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBTC.TO c BTCC-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) и Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTC.TOBTCC-B.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

-0.53

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.48

-0.52

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.94

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

-0.42

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

-0.89

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBTC.TO vs. BTCC-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBTC.TO на текущий момент составляет -0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCC-B.TO равному -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTC.TO и BTCC-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTC.TOBTCC-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

-0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.10

0.00

Корреляция

Корреляция между FBTC.TO и BTCC-B.TO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTC.TO и BTCC-B.TO

Ни FBTC.TO, ни BTCC-B.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FBTC.TO и BTCC-B.TO

Максимальная просадка FBTC.TO за все время составила -70.77%, что меньше максимальной просадки BTCC-B.TO в -75.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC.TO и BTCC-B.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FBTC.TOBTCC-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.77%

-75.12%

+4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.22%

-50.47%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-75.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.28%

-46.27%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.54%

-32.53%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.90%

23.85%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FBTC.TO и BTCC-B.TO

Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) и Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) имеют волатильность 12.86% и 12.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBTC.TOBTCC-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.86%

12.52%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.25%

36.11%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.79%

44.39%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.97%

55.31%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.97%

55.52%

-2.55%