PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FADTX с AAIZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FADTX с AAIZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FADTX (Fidelity Advisor Technology Fund Class A) and AAIZX (Alger AI Enablers & Adopters Z) are both Technology Equities funds. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FADTX charges 0.97%/yr vs 0.55%/yr for AAIZX.

Доходность

Сравнение доходности FADTX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Technology Fund Class A (FADTX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FADTX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAIZX

1 день
-1.31%
1 месяц
11.39%
С начала года
26.36%
6 месяцев
25.19%
1 год
61.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FADTX и AAIZX

2026 (YTD)20252024
FADTX
Fidelity Advisor Technology Fund Class A		0.00%24.35%20.27%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		26.36%41.00%33.76%

Correlation

The correlation between FADTX and AAIZX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2024 г.

0.74

Over the past year, the correlation between FADTX and AAIZX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Technology Fund Class A

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с FADTX:
FADTX с FKDNXFADTX с FELAXFADTX с FSPTXFADTX с FXAIXFADTX с FSELXFADTX с VGTFADTX с FCDAX
Часто сравнивают с AAIZX:
AAIZX с ARKVXAAIZX с TRFKAAIZX с FSPTXAAIZX с CCOYXAAIZX с RYTIXAAIZX с TEFQXAAIZX с STK

Доходность на риск

FADTX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FADTX
AAIZX
Ранг доходности на риск AAIZX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIZX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIZX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIZX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIZX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FADTX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class A (FADTX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FADTX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FADTXAAIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.84

—

Просадки

Сравнение просадок FADTX и AAIZX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FADTXAAIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-29.00%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.31%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.99%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.73%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FADTX и AAIZX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FADTXAAIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.56%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.82%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

22.35%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

27.44%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

27.44%

—

Сравнение комиссий FADTX и AAIZX

FADTX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FADTX и AAIZX

Дивидендная доходность FADTX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.13%, что больше доходности AAIZX в 5.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		5.00%6.31%4.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FADTX
Fidelity Advisor Technology Fund Class A		11.13%11.13%8.01%3.94%3.72%12.63%7.85%2.52%23.98%8.23%1.63%4.55%

Часто задаваемые вопросы

FADTX and AAIZX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FADTX и AAIZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор