PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Technology Fund Class A (FADTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Technology Fund Class A (FADTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3159187711

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

3 сент. 1996 г.

Категория

Technology Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FADTX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Technology Fund Class A

Популярные сравнения:
FADTX с FCDAX FADTX с VGT FADTX с FXAIX FADTX с FELAX FADTX с FKDNX FADTX с XLK FADTX с FSPTX FADTX с FSELX FADTX с BKLC FADTX с VOO
Популярные сравнения:
FADTX с FCDAX FADTX с VGT FADTX с FXAIX FADTX с FELAX FADTX с FKDNX FADTX с XLK FADTX с FSPTX FADTX с FSELX FADTX с BKLC FADTX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Technology Fund Class A (FADTX) показал доход в -2.73% с начала года и 9.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FADTX составила 20.08%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.84%.

FADTX

С начала года

-2.73%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

-1.75%

1 год

9.72%

3 года

21.53%

5 лет

20.27%

10 лет

20.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FADTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.32%-2.28%-9.88%0.60%12.40%-2.73%
20243.42%7.85%1.98%-5.18%7.69%7.65%-2.20%1.22%1.04%0.71%7.33%-0.11%35.02%
202312.47%1.72%9.41%-2.33%12.25%6.94%4.34%-2.26%-5.96%-4.49%11.92%5.86%59.29%
2022-9.08%-5.38%2.81%-13.53%-3.77%-10.41%13.62%-5.42%-12.07%6.16%5.51%-8.54%-36.17%
2021-1.43%0.86%-0.05%4.50%-0.68%8.01%2.83%3.85%-5.57%8.30%2.49%2.04%27.26%
20204.62%-5.49%-10.39%14.87%8.78%8.97%7.46%12.59%-5.46%-3.46%15.26%6.76%63.93%
20197.30%6.97%4.76%6.49%-8.35%8.65%2.85%-1.14%0.63%4.47%5.94%4.27%50.57%
20189.25%-0.74%-2.50%-0.30%6.25%-0.77%1.45%4.54%0.29%-12.10%-2.84%-9.39%-8.52%
20177.11%5.29%3.98%4.28%6.55%-2.02%5.19%3.68%1.05%6.76%0.55%-1.07%49.42%
2016-8.31%-0.62%8.71%-2.38%4.60%-2.38%8.70%3.30%3.17%-1.34%-1.76%0.83%11.81%
2015-1.39%7.04%-0.27%1.24%3.01%-2.74%-0.30%-7.14%-1.83%10.91%1.47%-1.75%7.28%
20140.24%5.90%-4.02%-3.43%3.97%5.17%-1.45%3.99%-1.66%1.46%2.10%-1.29%10.88%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FADTX составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FADTX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FADTX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADTX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADTX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADTX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADTX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Technology Fund Class A (FADTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Technology Fund Class A имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.30
  • За 5 лет: 0.73
  • За 10 лет: 0.78
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Technology Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00$12.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$9.56$9.56$3.75$2.31$12.71$7.02$1.48$9.62$4.41$0.63$1.61$2.96

Дивидендный доход

8.24%8.01%3.94%3.72%12.63%7.85%2.52%23.98%8.23%1.63%4.55%8.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Technology Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$9.56$9.56
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.75$3.75
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.31$2.31
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$12.71$12.71
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.02$7.02
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.48$1.48
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$9.62$9.62
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.41$4.41
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.61$0.00$0.00$0.00$1.61
2014$2.00$0.00$0.00$0.97$2.96

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Technology Fund Class A показал максимальную просадку в 82.50%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3475 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor Technology Fund Class A составляет 7.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.5%13 мар. 2000 г.6449 окт. 2002 г.34755 авг. 2016 г.4119
-40.66%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.30026 дек. 2023 г.502
-30.97%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-29.08%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———
-28.68%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.189
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...