Сравнение EZBC с GSUI
EZBC (Franklin Bitcoin ETF) and GSUI (Grayscale Sui Staking ETF) are both Cryptocurrency funds - EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while GSUI tracks the CoinDesk SUI Reference Rate. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZBC charges 0.19%/yr vs 0.00%/yr for GSUI.
Доходность
Сравнение доходности EZBC и GSUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZBC показывает доходность -32.39%, что значительно выше, чем у GSUI с доходностью -50.23%.
EZBC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -22.00%
- С начала года
- -32.39%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -45.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSUI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -32.99%
- С начала года
- -50.23%
- 6 месяцев
- -49.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZBC и GSUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -32.39% | 3.39% |
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | -50.23% | -42.99% |
Correlation
The correlation between EZBC and GSUI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZBC vs. GSUI — Ранг доходности на риск
EZBC
GSUI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EZBC c GSUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Grayscale Sui Staking ETF (GSUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZBC | GSUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZBC и GSUI
Максимальная просадка EZBC за все время составила -52.94%, что меньше максимальной просадки GSUI в -71.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и GSUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZBC | GSUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.94% | -71.63% | +18.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.94% | -71.63% | +18.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.01% | -52.57% | +35.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZBC и GSUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZBC | GSUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.32% | 106.06% | -61.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.14% | 106.06% | -55.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.14% | 106.06% | -55.92% |
Сравнение комиссий EZBC и GSUI
EZBC берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии GSUI в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZBC и GSUI
Ни EZBC, ни GSUI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EZBC and GSUI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSUI is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSUI is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.19% for EZBC.
EZBC and GSUI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while GSUI tracks CoinDesk SUI Reference Rate. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Grayscale. Their fees differ too: 0.19% for EZBC and 0.00% for GSUI.
Подберите оптимальное распределение для EZBC и GSUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор