Сравнение EXV1.DE с VIST
EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) is Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks, while VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) is a stock. Over the past 5 years, EXV1.DE returned 30.84%/yr vs 75.03%/yr for VIST. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXV1.DE и VIST
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXV1.DE торгуется в EUR, в то время как VIST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIST были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXV1.DE показывает доходность 14.37%, что значительно ниже, чем у VIST с доходностью 37.07%.
EXV1.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 15.55%
- 1 год
- 49.60%
- 3 года*
- 43.52%
- 5 лет*
- 30.84%
- 10 лет*
- 16.71%
VIST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.81%
- С начала года
- 37.07%
- 6 месяцев
- 39.50%
- 1 год
- 37.89%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 75.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXV1.DE и VIST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 14.37% | 77.00% | 33.00% | 26.31% | 1.67% | 38.22% | -24.56% | 7.83% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 35.89% | -20.74% | 95.47% | 82.79% | 212.02% | 123.78% | -70.08% | -5.39% |
Correlation
The correlation between EXV1.DE and VIST is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.17 |
The correlation between EXV1.DE and VIST shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV1.DE vs. VIST — Ранг доходности на риск
EXV1.DE
VIST
Сравнение EXV1.DE c VIST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXV1.DE | VIST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.17 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 1.21 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 2.85 | +7.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXV1.DE и VIST
Максимальная просадка EXV1.DE за все время составила -83.12%, примерно равная максимальной просадке VIST в -81.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV1.DE и VIST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV1.DE | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.12% | -81.12% | -2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.02% | -31.37% | +15.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | -50.37% | +30.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -50.37% | +22.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -16.83% | +14.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.23% | -29.51% | -23.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 13.34% | -8.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV1.DE и VIST
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) составляет 6.28%, в то время как у Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что EXV1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV1.DE | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 8.44% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 33.57% | -15.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.10% | 50.55% | -28.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 51.93% | -29.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 60.99% | -36.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV1.DE и VIST
Дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как VIST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 3.37% | 3.63% | 5.51% | 4.53% | 6.37% | 1.06% | 1.52% | 4.31% | 4.03% | 6.01% | 3.49% | 3.41% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXV1.DE and VIST have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXV1.DE и VIST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор