Сравнение EXH4.DE с EXV7.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) (EXH4.DE) и iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) (EXV7.DE).

EXH4.DE и EXV7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXH4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. EXV7.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Chemicals. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXH4.DE и EXV7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) (EXH4.DE) и iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) (EXV7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXH4.DE и EXV7.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EXH4.DE iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	0.51%	23.72%	14.66%	23.26%	-18.58%	27.14%	5.60%	36.93%	-13.73%	16.86%
EXV7.DE iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	6.15%	-4.03%	-7.26%	16.14%	-14.55%	24.35%	10.50%	31.94%	-14.36%	12.83%

Доходность по периодам

С начала года, EXH4.DE показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у EXV7.DE с доходностью 6.15%. За последние 10 лет акции EXH4.DE превзошли акции EXV7.DE по среднегодовой доходности: 11.64% против 6.44% соответственно.

EXH4.DE

1 день: -0.81%

1 месяц: -4.26%

С начала года: 0.51%

6 месяцев: -1.25%

1 год: 15.06%

3 года*: 16.35%

5 лет*: 10.50%

10 лет*: 11.64%

EXV7.DE

1 день: -0.21%

1 месяц: 2.25%

С начала года: 6.15%

6 месяцев: 2.34%

1 год: -2.76%

3 года*: 1.06%

5 лет*: 1.54%

10 лет*: 6.44%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)

Название символа

iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с EXH4.DE:

EXH4.DE с SXR8.DE EXH4.DE с VWCE.DE EXH4.DE с IBCK.DE EXH4.DE с DFNG.L EXH4.DE с QQQ EXH4.DE с SC00.DE EXH4.DE с E6BR.DE

Часто сравнивают с EXV7.DE:

EXV7.DE с SC0W.DE EXV7.DE с EXV6.DE EXV7.DE с WELT.DE EXV7.DE с ESIN.DE EXV7.DE с JEDI.DE EXV7.DE с SC01.DE EXV7.DE с LBRE.DE

Сравнение комиссий EXH4.DE и EXV7.DE

И EXH4.DE, и EXV7.DE имеют комиссию равную 0.46%.

EXH4.DE

iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)

EXV7.DE

iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

EXH4.DE vs. EXV7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXH4.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EXV7.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH4.DE c EXV7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) (EXH4.DE) и iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) (EXV7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EXH4.DE	EXV7.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.72	-0.16	+0.88
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.09	-0.11	+1.20
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	0.99	+0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.48	-0.01	+1.49
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.84	-0.02	+5.86
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXH4.DE vs. EXV7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH4.DE на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа EXV7.DE равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH4.DE и EXV7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EXH4.DE	EXV7.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.72	-0.16	+0.88
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.54	0.09	+0.45
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	0.37	+0.22
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	0.44	+0.02

Корреляция

Корреляция между EXH4.DE и EXV7.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH4.DE и EXV7.DE

Дивидендная доходность EXH4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности EXV7.DE в 2.06%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EXH4.DE iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	1.28%	1.31%	1.51%	1.72%	1.68%	1.08%	0.85%	1.69%	1.67%	2.38%	2.10%	2.79%
EXV7.DE iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	2.06%	2.17%	2.07%	2.46%	2.15%	1.35%	1.51%	2.03%	2.33%	1.96%	2.71%	2.69%

Просадки

Сравнение просадок EXH4.DE и EXV7.DE

Максимальная просадка EXH4.DE за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки EXV7.DE в -49.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH4.DE и EXV7.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	EXH4.DE	EXV7.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.02%	-49.31%	-10.71%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.28%	-15.47%	+2.19%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.07%	-24.77%	-6.30%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.94%	-31.38%	-10.56%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.76%	-11.28%	+2.52%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.86%	-8.47%	-1.39%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.36%	9.32%	-5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH4.DE и EXV7.DE

iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) (EXH4.DE) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) (EXV7.DE) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что EXH4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXV7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EXH4.DE	EXV7.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.87%	6.40%	+2.47%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.82%	12.11%	+1.71%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.89%	17.15%	+3.74%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.23%	16.75%	+2.48%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.67%	17.53%	+2.14%

Сравнение EXH4.DE с EXV7.DE

Доходность

Сравнение доходности EXH4.DE и EXV7.DE

Сравнение доходности по годам EXH4.DE и EXV7.DE

Доходность по периодам

EXH4.DE

EXV7.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EXH4.DE и EXV7.DE

Доходность на риск

EXH4.DE vs. EXV7.DE — Ранг доходности на риск

EXH4.DE

EXV7.DE

Сравнение EXH4.DE c EXV7.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EXH4.DE vs. EXV7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH4.DE и EXV7.DE

Просадки

Сравнение просадок EXH4.DE и EXV7.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EXH4.DE и EXV7.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)