Сравнение EXEL с PLTR
EXEL (Exelixis, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. EXEL operates in Biotechnology (Healthcare), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, EXEL returned 18.25%/yr vs 39.00%/yr for PLTR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXEL и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXEL показывает доходность 21.22%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
EXEL
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 21.22%
- 6 месяцев
- 29.97%
- 1 год
- 27.17%
- 3 года*
- 40.39%
- 5 лет*
- 18.25%
- 10 лет*
- 21.91%
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXEL и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXEL Exelixis, Inc. | 21.22% | 31.62% | 38.81% | 49.56% | -12.25% | -8.92% | -18.08% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between EXEL and PLTR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
EXEL:
$14.20B
PLTR:
$329.05B
EXEL:
$3.00
PLTR:
$0.89
EXEL:
17.72
PLTR:
144.03
EXEL:
0.31
PLTR:
0.84
EXEL:
6.22
PLTR:
62.90
EXEL:
7.34
PLTR:
38.94
EXEL:
$2.38B
PLTR:
$5.22B
EXEL:
$1.70B
PLTR:
$4.39B
EXEL:
$991.79M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXEL vs. PLTR — Ранг доходности на риск
EXEL
PLTR
Сравнение EXEL c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelixis, Inc. (EXEL) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXEL | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.03 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.14 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | -0.25 | +2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXEL и PLTR
Максимальная просадка EXEL за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXEL и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXEL | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.38% | -84.62% | -12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.16% | -38.22% | +13.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.34% | -40.61% | +15.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.12% | -79.14% | +43.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -38.22% | +37.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.03% | -40.27% | -30.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.42% | 21.23% | -10.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXEL и PLTR
Текущая волатильность для Exelixis, Inc. (EXEL) составляет 9.96%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что EXEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXEL | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 17.16% | -7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.50% | 38.32% | -12.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.27% | 50.83% | -10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.16% | 65.44% | -28.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.47% | 69.75% | -25.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXEL и PLTR
Ни EXEL, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXEL и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exelixis, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXEL и PLTR
EXEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 610.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
EXEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 251.34M при выручке в 610.81M, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
EXEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 210.47M при выручке в 610.81M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
EXEL and PLTR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to EXEL (9.96%). In terms of maximum drawdown, EXEL dropped -97.38% vs PLTR's -84.62%.
EXEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXEL и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор