Сравнение EWY с LRCU
EWY (iShares MSCI South Korea ETF) and LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) are both exchange-traded funds - EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index, while LRCU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. EWY is passively managed, while LRCU is actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWY charges 0.59%/yr vs 1.30%/yr for LRCU.
Доходность
Сравнение доходности EWY и LRCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWY показывает доходность 117.50%, что значительно ниже, чем у LRCU с доходностью 314.98%.
EWY
- 1 день
- 7.09%
- 1 месяц
- 18.22%
- С начала года
- 117.50%
- 6 месяцев
- 133.15%
- 1 год
- 225.50%
- 3 года*
- 50.62%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 17.58%
LRCU
- 1 день
- 12.70%
- 1 месяц
- 77.20%
- С начала года
- 314.98%
- 6 месяцев
- 346.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWY и LRCU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 117.50% | 36.54% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 314.98% | 172.36% |
Correlation
The correlation between EWY and LRCU is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWY vs. LRCU — Ранг доходности на риск
EWY
LRCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EWY c LRCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWY | LRCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWY и LRCU
Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки LRCU в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и LRCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWY | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -40.09% | -34.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | 0.00% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.11% | -9.29% | -10.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EWY и LRCU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWY | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.01% | 114.38% | -67.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.33% | 114.38% | -84.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.15% | 114.38% | -86.23% |
Сравнение комиссий EWY и LRCU
EWY берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии LRCU в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWY и LRCU
Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как LRCU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 0.96% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWY and LRCU have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EWY is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EWY is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.30% for LRCU.
EWY has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for LRCU.
EWY is categorized as Asia Pacific Equities, while LRCU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and Tradr. Their fees differ too: 0.59% for EWY and 1.30% for LRCU.
Подберите оптимальное распределение для EWY и LRCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор